SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustSPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustSPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪44.00 B‬USD
資金流(1年)
‪718.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.41%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪89.04 M‬
費用率
0.16%

關於SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年1月14日
結構
投資單位信託
追蹤指數
DJ Industrial Average
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US78467X1090

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
生產製造
股票99.94%
金融27.57%
科技服務12.59%
電子科技12.44%
生產製造10.01%
零售業9.32%
健康科技8.58%
消費者服務5.33%
加工業4.35%
非耐用消費品3.58%
健康服務3.55%
能源礦產2.12%
通訊0.49%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.57%,以及Technology Services,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於North America區域。
DIA主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.Caterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的11.67%和8.02%。
DIA上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌484.73%。
DIA所管理的資產為‪44.00 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.36%。
DIA資金流達到‪718.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.41%。 上一期股息(2026年2月17日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
DIA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DIA費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DIA跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIA投資於股票。
DIA在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了9.60%。 查看更多動態,請參閱DIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.66%, 三個月績效上漲了3.46% 並且在一年內上漲了11.30%。
DIA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。