State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF TrustState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪43.99 B‬USD
資金流(1年)
‪267.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.42%
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪88.69 M‬
費用率
0.16%

關於State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust


品牌
SPDR
首頁
成立日期
1998年1月14日
結構
投資單位信託
追蹤指數
DJ Industrial Average
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US78467X1090
CFI代碼
CEOILU

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
價格加權
地理
美國
加權方案
價格
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年5月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.92%
金融26.93%
生產製造12.89%
電子科技12.88%
科技服務10.40%
零售業8.98%
健康科技8.23%
消費者服務4.87%
健康服務4.59%
加工業3.97%
非耐用消費品3.34%
能源礦產2.26%
通訊0.58%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.93%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.89%。 資產主要位於North America區域。
DIA主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.Caterpillar Inc.,分別佔據了投資組合的11.48%和11.11%。
DIA上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.99 USD的股息, 顯示下跌381.82%。
DIA所管理的資產為‪43.99 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.69%。
DIA資金流達到‪267.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.42%。 上一期股息(2026年5月11日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
DIA的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於1998年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DIA費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DIA跟著DJ Industrial Average。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIA投資於股票。
DIA在過去一個月價格已經上漲了3.60%, 其年度績效上漲了19.95%。 查看更多動態,請參閱DIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效下跌了−0.61% 並且在一年內上漲了21.80%。
DIA以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。