關鍵統計數據
關於Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P2074
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.28%
金融28.83%
電子科技23.61%
科技服務8.94%
能源礦產6.44%
非耐用消費品4.64%
公用事業4.48%
零售業3.98%
通訊3.97%
耐用消費品3.46%
非能源礦產3.08%
運輸2.21%
生產製造1.88%
加工業1.37%
配送服務0.67%
健康科技0.67%
消費者服務0.64%
工業服務0.41%
債券、現金及其他0.72%
Futures0.29%
UNIT0.24%
現金0.18%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲77.30%
中東10.28%
拉丁美洲6.44%
非洲2.96%
北美1.61%
歐洲1.38%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.61%。 資產主要位於Asia區域。
DIEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.78%和3.69%。
DIEM上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲4.61%。
DIEM所管理的資產為22.76 M USD。 過去一個月上漲了2.40%。
DIEM資金流達到5.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIEM會支付股息給持有者,股息殖利率為4.49%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
DIEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIEM費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
DIEM跟著Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIEM投資於股票。
DIEM在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了13.98%。 查看更多動態,請參閱DIEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了19.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.95%, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了19.14%。
DIEM以溢價(3.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。