關於Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.53%
金融31.68%
電子科技21.80%
科技服務9.09%
能源礦產6.39%
非耐用消費品4.61%
公用事業4.08%
通訊4.02%
零售業3.40%
耐用消費品2.91%
運輸2.55%
生產製造2.49%
非能源礦產2.46%
加工業1.56%
消費者服務0.78%
健康科技0.72%
配送服務0.58%
工業服務0.35%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.47%
現金0.25%
UNIT0.22%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲78.13%
中東9.39%
拉丁美洲6.43%
非洲3.08%
歐洲1.63%
北美1.31%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.80%。 資產主要位於Asia區域。
DIEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.83%和3.42%。
DIEM上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲87.08%。
DIEM所管理的資產為17.96 M USD。 過去一個月上漲了4.02%。
DIEM資金流達到2.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIEM會支付股息給持有者,股息收益率為4.69%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
DIEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIEM費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
DIEM跟著Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIEM投資於股票。
DIEM在過去一個月價格已經上漲了5.31%, 其年度績效上漲了12.71%。 查看更多動態,請參閱DIEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.33%, 三個月績效上漲了10.73% 並且在一年內上漲了16.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.33%, 三個月績效上漲了10.73% 並且在一年內上漲了16.10%。
DIEM以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。