關鍵統計數據
關於Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF
成立日期
2016年6月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P2074
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.45%
金融29.14%
電子科技25.65%
科技服務7.09%
能源礦產5.94%
非耐用消費品4.43%
公用事業4.41%
零售業3.91%
非能源礦產3.90%
耐用消費品3.84%
通訊3.59%
運輸2.28%
生產製造1.88%
加工業1.49%
健康科技0.66%
消費者服務0.52%
配送服務0.42%
工業服務0.27%
商業服務0.03%
債券、現金及其他0.55%
UNIT0.26%
現金0.23%
共同基金0.05%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲76.82%
中東9.83%
拉丁美洲7.22%
非洲3.06%
北美1.54%
歐洲1.50%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.65%。 資產主要位於Asia區域。
DIEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.02%和3.13%。
DIEM上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示下跌267.51%。
DIEM所管理的資產為37.05 M USD。 過去一個月上漲了23.19%。
DIEM資金流達到15.97 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIEM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.79%。 上一期股息(2026年1月8日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
DIEM的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2016年6月1日上市,其管理風格為被動型。
DIEM費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
DIEM跟著Morningstar Emerging Markets Dividend Enhanced Select Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIEM投資於股票。
DIEM在過去一個月價格已經上漲了9.30%, 其年度績效上漲了35.28%。 查看更多動態,請參閱DIEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.98%, 三個月績效上漲了11.77% 並且在一年內上漲了41.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.98%, 三個月績效上漲了11.77% 並且在一年內上漲了41.41%。
DIEM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。