Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪174.26 M‬USD
資金流(1Y)
‪666.60 K‬USD
股息收益率(指示)
1.62%
資產淨值折價/溢價
−0.8%

關於Davis Select International ETF

發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.66%
成立日期
2018年3月1日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票98.25%
金融38.39%
科技服務14.70%
零售業9.61%
運輸7.15%
能源礦產6.98%
生產製造6.39%
配送服務5.44%
電子科技5.36%
非耐用消費品4.24%
債券、現金及其他1.75%
現金1.75%
股票區域細分
27%29%5%38%
亞洲38.21%
歐洲29.41%
北美27.38%
非洲5.01%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向