WisdomTree True Developed International FundWisdomTree True Developed International FundWisdomTree True Developed International Fund

WisdomTree True Developed International Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪725.42 M‬USD
資金流(1年)
‪64.91 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.77%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪10.85 M‬
費用率
0.48%

關於WisdomTree True Developed International Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2006年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree True Developed International Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717W7948

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.89%
金融26.53%
電子科技12.19%
非耐用消費品9.16%
健康科技9.13%
生產製造6.83%
公用事業5.85%
耐用消費品4.93%
通訊4.73%
能源礦產3.59%
非能源礦產3.55%
零售業3.09%
運輸2.37%
加工業1.90%
科技服務1.76%
配送服務1.48%
工業服務1.11%
商業服務0.99%
消費者服務0.57%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
5%0.2%65%0.2%28%
歐洲65.65%
亞洲28.79%
大洋洲5.24%
中東0.16%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DOL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.53%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.19%。 資產主要位於Europe區域。
DOL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的3.85%和1.90%。
DOL上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示上漲30.32%。
DOL所管理的資產為‪725.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.15%。
DOL資金流達到‪64.91 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DOL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.77%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
DOL的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2006年6月16日上市,其管理風格為被動型。
DOL費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
DOL跟著WisdomTree True Developed International Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DOL投資於股票。
DOL在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了33.52%。 查看更多動態,請參閱DOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.52%, 三個月績效上漲了7.62% 並且在一年內上漲了38.98%。
DOL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。