關於Eagle Capital Select Equity ETF
成立日期
2024年3月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eagle Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88339Y1029
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
零售業
金融
股票98.79%
科技服務21.92%
零售業11.38%
金融10.15%
能源礦產8.03%
健康服務7.61%
健康科技7.34%
電子科技7.09%
商業服務5.55%
消費者服務5.20%
耐用消費品4.03%
生產製造3.95%
非能源礦產2.82%
非耐用消費品2.60%
通訊1.10%
債券、現金及其他1.21%
現金1.21%
股票區域細分
北美68.33%
歐洲22.97%
亞洲4.86%
拉丁美洲3.83%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EAGL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.92%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.38%。 資產主要位於North America區域。
EAGL主要持股為Amazon.com, Inc.和ConocoPhillips,分別佔據了投資組合的7.59%和6.07%。
EAGL上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲54.38%。
EAGL所管理的資產為3.76 B USD。 過去一個月上漲了0.52%。
EAGL資金流達到1.04 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EAGL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.55%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
EAGL的股票由Eagle Capital Management LLC發行,品牌為Eagle。該ETF於2024年3月25日上市,其管理風格為主動型。
EAGL費用比率為0.81%,這代表您必須支付0.81%的投資來幫助管理基金。
EAGL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EAGL投資於股票。
EAGL在過去一個月價格已經下跌了−2.42%, 其年度績效上漲了9.86%。 查看更多動態,請參閱EAGL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.49%, 過去一個月下跌了−1.49%, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內上漲了9.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.49%, 過去一個月下跌了−1.49%, 三個月績效上漲了0.59% 並且在一年內上漲了9.10%。
EAGL以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。