Eagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETFEagle Capital Select Equity ETF

Eagle Capital Select Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.76 B‬USD
資金流(1年)
‪1.00 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.55%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪115.59 M‬
費用率
0.81%

關於Eagle Capital Select Equity ETF


發行人
Eagle Capital Management LLC
品牌
Eagle
成立日期
2024年3月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eagle Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US88339Y1029

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
金融
股票98.83%
科技服務21.78%
零售業11.65%
金融10.11%
能源礦產7.85%
健康服務7.75%
電子科技7.34%
健康科技7.29%
商業服務5.57%
消費者服務5.10%
耐用消費品3.94%
生產製造3.93%
非能源礦產2.94%
非耐用消費品2.53%
通訊1.04%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
股票區域細分
3%68%23%5%
北美68.06%
歐洲23.01%
亞洲5.01%
拉丁美洲3.92%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EAGL投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.78%,以及Retail Trade,佔股票總數的11.65%。 資產主要位於North America區域。
EAGL主要持股為Amazon.com, Inc.ConocoPhillips,分別佔據了投資組合的7.78%和5.92%。
EAGL上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲54.38%。
EAGL所管理的資產為‪3.76 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.14%。
EAGL資金流達到‪1.00 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EAGL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.55%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
EAGL的股票由Eagle Capital Management LLC發行,品牌為Eagle。該ETF於2024年3月25日上市,其管理風格為主動型。
EAGL費用比率為0.81%,這代表您必須支付0.81%的投資來幫助管理基金。
EAGL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EAGL投資於股票。
EAGL在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了10.66%。 查看更多動態,請參閱EAGL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.50%, 過去一個月下跌了−1.50%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了10.07%。
EAGL以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。