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iShares MSCI Emerging Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.53 B‬USD
資金流(1Y)
‪−2.93 B‬USD
股息收益率(指示)
2.42%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪370.35 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI Emerging Index Fund


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.97%
金融24.86%
電子科技22.25%
科技服務9.92%
零售業5.58%
能源礦產4.48%
非能源礦產3.81%
生產製造3.64%
耐用消費品3.46%
非耐用消費品3.39%
運輸3.32%
公用事業2.71%
通訊2.71%
健康科技2.66%
加工業2.15%
消費者服務1.57%
工業服務0.87%
健康服務0.69%
配送服務0.53%
商業服務0.36%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.03%
現金0.55%
UNIT0.48%
其他類0.00%
股票區域細分
4%4%2%2%7%78%
亞洲78.68%
中東7.34%
北美4.35%
拉丁美洲4.22%
非洲2.96%
歐洲2.45%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向