關鍵統計數據
關於iShares MSCI Emerging Markets ETF
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642872349
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.13%
電子科技26.92%
金融23.28%
科技服務10.02%
零售業5.89%
非能源礦產5.27%
生產製造4.15%
能源礦產3.60%
耐用消費品3.03%
非耐用消費品2.52%
健康科技2.51%
通訊2.39%
公用事業2.16%
運輸1.62%
加工業1.59%
消費者服務1.31%
工業服務0.81%
商業服務0.56%
健康服務0.50%
配送服務0.45%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.87%
共同基金0.65%
UNIT0.54%
其他類0.20%
企業0.00%
現金−0.52%
股票區域細分
亞洲79.97%
中東5.62%
拉丁美洲4.34%
歐洲4.10%
非洲3.24%
北美2.68%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.06%,以及Finance,佔股票總數的23.40%。 資產主要位於Asia區域。
EEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.08%和4.91%。
EEM上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲40.83%。
EEM所管理的資產為21.10 B USD。 過去一個月上漲了2.25%。
EEM資金流達到−674.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.16%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
EEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EEM費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEM投資於股票。
EEM在過去一個月價格已經上漲了3.88%, 其年度績效上漲了35.11%。 查看更多動態,請參閱EEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.53%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了36.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.53%, 三個月績效上漲了5.20% 並且在一年內上漲了36.50%。
EEM以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。