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iShares MSCI Emerging Index Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪15.76 B‬USD
資金流(1Y)
‪−2.93 B‬USD
股息收益率(指示)
2.39%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪370.35 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI Emerging Index Fund


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.84%
金融24.92%
電子科技21.54%
科技服務10.18%
零售業6.06%
能源礦產4.38%
非能源礦產3.80%
生產製造3.62%
非耐用消費品3.41%
耐用消費品3.41%
運輸3.26%
通訊2.74%
公用事業2.68%
健康科技2.66%
加工業2.14%
消費者服務1.60%
工業服務0.84%
健康服務0.69%
配送服務0.52%
商業服務0.37%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.16%
現金0.66%
UNIT0.50%
其他類0.00%
股票區域細分
4%4%2%2%7%78%
亞洲78.17%
中東7.33%
北美4.60%
拉丁美洲4.37%
非洲2.98%
歐洲2.55%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向