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iShares MSCI Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.82 B‬USD
資金流(1年)
‪−389.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪385.65 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI Emerging Markets ETF


品牌
iShares
成立日期
2003年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642872349

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.14%
電子科技27.50%
金融23.09%
科技服務9.90%
零售業5.77%
非能源礦產5.42%
生產製造4.16%
能源礦產3.45%
耐用消費品2.98%
健康科技2.54%
非耐用消費品2.49%
通訊2.35%
公用事業2.13%
運輸1.59%
加工業1.58%
消費者服務1.30%
工業服務0.80%
商業服務0.57%
健康服務0.49%
配送服務0.46%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.86%
共同基金0.66%
UNIT0.54%
其他類0.21%
企業0.00%
現金−0.56%
股票區域細分
0%4%2%4%3%5%79%
亞洲79.93%
中東5.49%
拉丁美洲4.40%
歐洲4.14%
非洲3.31%
北美2.69%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.66%,以及Finance,佔股票總數的23.22%。 資產主要位於Asia區域。
EEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.41%和4.87%。
EEM上次的股息為0.76 USD。 六個月前, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲40.83%。
EEM所管理的資產為‪21.82 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.99%。
EEM資金流達到‪−389.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.14%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.76 USD。 股息為每半年支付。
EEM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2003年4月7日上市,其管理風格為被動型。
EEM費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
EEM跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEM投資於股票。
EEM在過去一個月價格已經上漲了4.28%, 其年度績效上漲了34.24%。 查看更多動態,請參閱EEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了6.27% 並且在一年內上漲了37.76%。
EEM以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。