關鍵統計數據
關於State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
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成立日期
2016年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470E2054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.80%
電子科技30.39%
金融24.52%
科技服務8.91%
零售業5.89%
非能源礦產5.46%
生產製造4.48%
耐用消費品3.06%
非耐用消費品2.61%
健康科技2.50%
通訊2.48%
運輸1.68%
加工業1.66%
公用事業1.41%
消費者服務1.24%
工業服務0.83%
商業服務0.55%
健康服務0.51%
配送服務0.36%
能源礦產0.24%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.20%
現金0.58%
UNIT0.57%
其他類0.04%
共同基金0.01%
股票區域細分
亞洲79.45%
中東5.68%
拉丁美洲4.56%
歐洲4.02%
非洲3.39%
北美2.85%
大洋洲0.06%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.39%,以及Finance,佔股票總數的24.52%。 資產主要位於Asia區域。
EEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.10%和5.19%。
EEMX上次的股息為0.84 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲84.40%。
EEMX所管理的資產為98.21 M USD。 過去一個月上漲了4.38%。
EEMX資金流達到−11.14 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.13%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.84 USD。 股息為每半年支付。
EEMX的股票由State Street Corp.發行,品牌為State Street。該ETF於2016年10月24日上市,其管理風格為被動型。
EEMX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EEMX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMX投資於股票。
EEMX在過去一個月價格已經上漲了2.01%, 其年度績效上漲了40.47%。 查看更多動態,請參閱EEMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.56%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了41.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.56%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了41.19%。
EEMX以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。