SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETFSPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETFSPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪99.41 M‬USD
資金流(1年)
‪−11.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.11%
資產淨值折價/溢價
−1.0%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.30%

關於SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Free ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2016年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78470E2054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.72%
電子科技30.08%
金融24.02%
科技服務9.59%
零售業6.06%
非能源礦產5.74%
生產製造4.41%
耐用消費品3.00%
非耐用消費品2.54%
健康科技2.50%
通訊2.40%
加工業1.66%
運輸1.62%
公用事業1.37%
消費者服務1.23%
工業服務0.80%
商業服務0.58%
健康服務0.49%
配送服務0.37%
能源礦產0.24%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.28%
現金0.65%
UNIT0.57%
其他類0.04%
共同基金0.03%
股票區域細分
0.1%4%2%3%3%5%79%
亞洲79.45%
中東5.53%
拉丁美洲4.55%
歐洲3.95%
非洲3.56%
北美2.90%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.08%,以及Finance,佔股票總數的24.02%。 資產主要位於Asia區域。
EEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.17%和4.94%。
EEMX上次的股息為0.84 USD。 六個月前, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲84.40%。
EEMX所管理的資產為‪99.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.15%。
EEMX資金流達到‪−11.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年12月2日)金額為0.84 USD。 股息為每半年支付。
EEMX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年10月24日上市,其管理風格為被動型。
EEMX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EEMX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex Fossil Fuels。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEMX投資於股票。
EEMX在過去一個月價格已經上漲了7.79%, 其年度績效上漲了39.10%。 查看更多動態,請參閱EEMX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.21%, 三個月績效上漲了8.71% 並且在一年內上漲了43.87%。
EEMX以溢價(0.97%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。