First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETFFirst Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETFFirst Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.40 M‬USD
資金流(1年)
‪1.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.56%
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪400.00 K‬
費用率
0.75%

關於First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2023年3月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Trust Advisors LP
分銷商
First Trust Portfolios LP
識別碼
3
ISINUS33734X7545

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非能源礦產
股票94.10%
金融28.49%
電子科技26.46%
非能源礦產13.70%
能源礦產5.72%
科技服務5.47%
通訊4.52%
耐用消費品2.13%
零售業1.73%
非耐用消費品1.22%
生產製造1.21%
公用事業1.20%
健康科技1.07%
工業服務0.53%
運輸0.41%
加工業0.18%
商業服務0.05%
債券、現金及其他5.90%
UNIT3.12%
現金2.79%
股票區域細分
15%13%11%12%46%
亞洲46.78%
拉丁美洲15.75%
北美13.63%
非洲12.12%
歐洲11.72%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMDM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.46%。 資產主要位於Asia區域。
EMDM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.50%和9.04%。
EMDM上次的股息為0.80 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲74.59%。
EMDM所管理的資產為‪12.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.49%。
EMDM資金流達到‪1.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMDM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.80 USD。 股息為季支付。
EMDM的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2023年3月2日上市,其管理風格為被動型。
EMDM費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
EMDM跟著Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMDM投資於股票。
EMDM在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了53.03%。 查看更多動態,請參閱EMDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.74%, 三個月績效上漲了10.92% 並且在一年內上漲了51.63%。
EMDM以溢價(1.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。