關於Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771306280
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
科技服務
股票98.83%
電子科技26.20%
金融25.16%
生產製造18.11%
科技服務10.34%
健康科技4.28%
零售業3.75%
配送服務2.63%
運輸1.97%
耐用消費品1.72%
商業服務1.65%
公用事業1.18%
非耐用消費品1.02%
加工業0.82%
債券、現金及其他1.17%
現金1.17%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲76.03%
歐洲9.38%
北美8.58%
拉丁美洲5.00%
中東1.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMSF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.20%,以及Finance,佔股票總數的25.16%。 資產主要位於Asia區域。
EMSF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.96%和6.39%。
EMSF上次的股息為0.10 USD。 前一年, 發行人已支付1.92 USD的股息, 顯示下跌1.76 K%。
EMSF所管理的資產為32.17 M USD。 過去一個月上漲了8.79%。
EMSF資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMSF會支付股息給持有者,股息殖利率為6.21%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為2.03 USD。 股息為年支付。
EMSF的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市,其管理風格為主動型。
EMSF費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
EMSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMSF投資於股票。
EMSF在過去一個月價格已經上漲了11.63%, 其年度績效上漲了33.41%。 查看更多動態,請參閱EMSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.14%, 三個月績效上漲了1.42% 並且在一年內上漲了30.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.14%, 三個月績效上漲了1.42% 並且在一年內上漲了30.00%。
EMSF以溢價(0.71%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。