關於Matthews International Funds Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
科技服務
股票99.13%
金融28.43%
生產製造13.50%
電子科技10.67%
科技服務10.56%
零售業9.95%
運輸8.68%
健康科技6.12%
商業服務4.91%
耐用消費品2.58%
公用事業2.54%
非耐用消費品0.74%
加工業0.44%
債券、現金及其他0.87%
現金0.87%
股票區域細分
亞洲73.53%
歐洲9.48%
北美8.13%
拉丁美洲6.31%
非洲2.13%
中東0.43%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的28.43%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的13.50%。 資產主要位於Asia區域。
EMSF主要持股為Bandhan Bank Ltd.和Meituan Class B，分別佔據了投資組合的7.03%和6.29%。
EMSF上次的股息為0.67 USD。 前一年， 發行人已支付0.01 USD的股息， 顯示上漲99.12%。
EMSF所管理的資產為27.57 M USD。 過去一個月上漲了5.08%。
EMSF資金流達到3.75 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，EMSF會支付股息給持有者，股息收益率為2.52%。 上一期股息(2024年12月23日)金額為0.80 USD。 股息為年支付。
EMSF的股票由Matthews International Capital Management LLC發行，品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市，其管理風格為主動型。
EMSF費用比率為0.79%，這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
EMSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMSF投資於股票。
EMSF在過去一個月價格已經上漲了6.62%， 其年度績效上漲了1.17%。 查看更多動態，請參閱EMSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.23%， 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了1.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了5.23%， 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了1.08%。
EMSF以溢價(0.12%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。