關於Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
成立日期
2023年9月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771306280
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
生產製造
股票99.55%
金融26.87%
電子科技18.35%
生產製造16.97%
科技服務9.45%
運輸6.96%
健康科技5.00%
配送服務3.95%
零售業3.78%
商業服務3.59%
耐用消費品2.18%
公用事業1.65%
加工業0.71%
非耐用消費品0.09%
債券、現金及其他0.45%
現金0.45%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲76.99%
北美8.98%
歐洲8.69%
拉丁美洲5.20%
非洲0.10%
中東0.05%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMSF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.35%。 資產主要位於Asia區域。
EMSF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Bandhan Bank Ltd.,分別佔據了投資組合的8.84%和5.99%。
EMSF上次的股息為0.67 USD。 前一年, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲99.12%。
EMSF所管理的資產為31.24 M USD。 過去一個月上漲了6.99%。
EMSF資金流達到1.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMSF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2024年12月23日)金額為0.80 USD。 股息為年支付。
EMSF的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年9月21日上市,其管理風格為主動型。
EMSF費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
EMSF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMSF投資於股票。
EMSF在過去一個月價格已經上漲了6.28%, 其年度績效上漲了12.38%。 查看更多動態,請參閱EMSF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.29%, 三個月績效上漲了12.71% 並且在一年內上漲了13.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.29%, 三個月績效上漲了12.71% 並且在一年內上漲了13.32%。
EMSF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。