關鍵統計數據
關於WisdomTree U.S. LargeCap Fund
成立日期
2007年2月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS97717W5884
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.98%
電子科技21.39%
科技服務20.98%
金融17.36%
零售業9.13%
健康科技8.27%
非耐用消費品2.87%
能源礦產2.81%
消費者服務2.49%
生產製造2.48%
公用事業2.00%
通訊1.74%
運輸1.71%
耐用消費品1.67%
健康服務1.35%
商業服務0.97%
工業服務0.80%
加工業0.71%
非能源礦產0.67%
配送服務0.57%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.89%
拉丁美洲0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EPS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.39%,以及Technology Services,佔股票總數的20.98%。 資產主要位於North America區域。
EPS主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.25%和6.04%。
EPS上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲8.16%。
EPS所管理的資產為1.38 B USD。 過去一個月上漲了1.02%。
EPS資金流達到146.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EPS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
EPS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2007年2月23日上市,其管理風格為被動型。
EPS費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
EPS跟著WisdomTree U.S. LargeCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EPS投資於股票。
EPS在過去一個月價格已經上漲了0.40%, 其年度績效上漲了15.51%。 查看更多動態,請參閱EPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了17.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了3.12% 並且在一年內上漲了17.78%。
EPS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。