關鍵統計數據
關於Kovitz Core Equity ETF
成立日期
2022年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Kovitz Investment Group Partners LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS92046L3539
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
股票96.58%
金融22.44%
科技服務18.13%
電子科技16.26%
健康科技16.02%
零售業11.57%
生產製造5.34%
非耐用消費品4.19%
商業服務1.64%
耐用消費品1.00%
債券、現金及其他3.42%
現金3.42%
股票區域細分
北美88.07%
歐洲11.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EQTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.44%,以及Technology Services,佔股票總數的18.13%。 資產主要位於North America區域。
EQTY主要持股為Amazon.com, Inc.和Intercontinental Exchange, Inc.,分別佔據了投資組合的4.61%和4.51%。
EQTY上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌1.18 K%。
EQTY所管理的資產為1.31 B USD。 過去一個月下跌了0.30%。
EQTY資金流達到−34.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EQTY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.02%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.01 USD。 股息為年支付。
EQTY的股票由Focus Financial Partners, Inc.發行,品牌為Kovitz。該ETF於2022年12月9日上市,其管理風格為主動型。
EQTY費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
EQTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQTY投資於股票。
EQTY在過去一個月價格已經上漲了2.50%, 其年度績效上漲了15.22%。 查看更多動態,請參閱EQTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了13.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.37%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了13.67%。
EQTY以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。