關於Valued Advisers Trust Kovitz Core Equity ETF
成立日期
2022年12月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Kovitz Investment Group Partners LLC
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
零售業
股票96.85%
金融23.09%
科技服務21.99%
電子科技15.16%
零售業12.37%
商業服務7.23%
健康科技7.04%
非耐用消費品5.12%
生產製造2.89%
加工業1.02%
耐用消費品0.94%
債券、現金及其他3.15%
現金3.15%
股票區域細分
北美89.78%
歐洲10.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EQTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.09%,以及Technology Services,佔股票總數的21.99%。 資產主要位於North America區域。
EQTY主要持股為Philip Morris International Inc.和Charles Schwab Corp,分別佔據了投資組合的5.12%和5.11%。
EQTY上次的股息為0.08 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲34.44%。
EQTY所管理的資產為1.23 B USD。 過去一個月上漲了3.89%。
EQTY資金流達到17.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EQTY會支付股息給持有者,股息收益率為0.31%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
EQTY的股票由Focus Financial Partners, Inc.發行,品牌為Kovitz。該ETF於2022年12月9日上市,其管理風格為主動型。
EQTY費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
EQTY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EQTY投資於股票。
EQTY在過去一個月價格已經上漲了3.88%, 其年度績效上漲了15.43%。 查看更多動態,請參閱EQTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了15.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了7.83% 並且在一年內上漲了15.69%。
EQTY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。