Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.99 B‬USD
資金流(1年)
‪−188.76 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.73%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪18.90 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160922049

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
耐用消費品
消費者服務
股票99.88%
零售業44.75%
耐用消費品24.95%
消費者服務20.87%
非耐用消費品3.05%
生產製造2.39%
運輸1.18%
配送服務0.59%
商業服務0.57%
電子科技0.53%
工業服務0.40%
金融0.32%
科技服務0.28%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.11%
現金0.01%
股票區域細分
1%97%1%0.1%
北美97.26%
拉丁美洲1.47%
歐洲1.20%
中東0.06%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDIS投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的44.75%,以及Consumer Durables,佔股票總數的24.95%。 資產主要位於North America區域。
FDIS主要持股為Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的21.31%和17.09%。
FDIS上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲8.56%。
FDIS所管理的資產為‪1.99 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.70%。
FDIS資金流達到‪−188.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDIS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.73%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
FDIS的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FDIS費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FDIS跟著MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDIS投資於股票。
FDIS在過去一個月價格已經上漲了0.32%, 其年度績效上漲了4.04%。 查看更多動態,請參閱FDIS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效上漲了1.77% 並且在一年內上漲了4.95%。
FDIS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。