Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETFFidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.75 B‬USD
資金流(1Y)
‪109.22 M‬USD
股息收益率(指示)
0.78%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪18.90 M‬
費用率
0.08%

關於Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2013年10月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
非必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
零售業
消費者服務
耐用消費品
股票99.79%
零售業46.37%
消費者服務22.54%
耐用消費品21.74%
非耐用消費品3.43%
生產製造1.84%
運輸1.27%
電子科技0.59%
配送服務0.58%
商業服務0.51%
科技服務0.49%
工業服務0.27%
金融0.14%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.20%
現金0.02%
股票區域細分
1%96%1%0%
北美96.96%
拉丁美洲1.78%
歐洲1.21%
中東0.05%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDIS投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的46.37%,以及Consumer Services,佔股票總數的22.54%。 資產主要位於North America區域。
FDIS主要持股為Amazon.com, Inc.Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的23.70%和14.85%。
FDIS上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲18.10%。
FDIS所管理的資產為‪1.75 B‬ USD。 過去一個月下跌了3.48%。
FDIS資金流達到‪109.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDIS會支付股息給持有者,股息收益率為0.78%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FDIS的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2013年10月21日上市,其管理風格為被動型。
FDIS費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
FDIS跟著MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDIS投資於股票。
FDIS在過去一個月價格已經下跌了−2.15%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱FDIS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.69%, 過去一個月下跌了−0.69%, 三個月績效上漲了8.28% 並且在一年內上漲了14.62%。
FDIS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。