關鍵統計數據
關於Inspire Fidelis Multi Factor ETF
成立日期
2022年8月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66538H1876
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
工業服務
科技服務
股票99.93%
金融18.80%
工業服務10.68%
科技服務10.17%
非能源礦產7.68%
生產製造7.37%
電子科技7.24%
健康科技7.02%
零售業4.88%
消費者服務4.16%
商業服務3.71%
耐用消費品3.07%
公用事業2.91%
健康服務2.90%
非耐用消費品2.28%
通訊2.16%
加工業1.91%
能源礦產1.08%
運輸1.00%
配送服務0.91%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美86.59%
歐洲5.94%
拉丁美洲3.21%
亞洲3.18%
非洲1.08%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.80%,以及Industrial Services,佔股票總數的10.68%。 資產主要位於North America區域。
FDLS主要持股為Celsius Holdings, Inc.和MKS Inc.,分別佔據了投資組合的1.30%和1.28%。
FDLS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲35.11%。
FDLS所管理的資產為141.19 M USD。 過去一個月上漲了11.77%。
FDLS資金流達到35.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.82%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
FDLS的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2022年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FDLS費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FDLS跟著WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDLS投資於股票。
FDLS在過去一個月價格已經上漲了4.10%, 其年度績效上漲了21.85%。 查看更多動態,請參閱FDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.79%, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內上漲了21.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.79%, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內上漲了21.98%。
FDLS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。