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Inspire Fidelis Multi Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪105.36 M‬USD
資金流(1年)
‪−21.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.68%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪3.00 M‬
費用率
0.69%

關於Inspire Fidelis Multi Factor ETF


發行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2022年8月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票
金融
電子科技
股票100.96%
金融18.14%
電子科技14.96%
健康科技7.97%
生產製造7.97%
科技服務6.03%
商業服務6.00%
工業服務5.99%
加工業4.97%
零售業4.95%
非能源礦產4.08%
耐用消費品3.98%
健康服務3.01%
運輸2.01%
通訊1.99%
公用事業1.99%
非耐用消費品1.99%
能源礦產1.95%
配送服務1.03%
消費者服務1.01%
債券、現金及其他−0.96%
現金−0.96%
股票區域細分
1%91%2%2%1%
北美91.98%
歐洲2.99%
中東2.04%
拉丁美洲1.99%
亞洲1.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.10%。 資產主要位於North America區域。
FDLS主要持股為Coeur Mining, Inc.Newmont Corporation,分別佔據了投資組合的1.09%和1.06%。
FDLS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲53.17%。
FDLS所管理的資產為‪105.36 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.64%。
FDLS資金流達到‪−21.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
FDLS的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2022年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FDLS費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FDLS跟著WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDLS投資於股票。
FDLS在過去一個月價格已經上漲了5.52%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱FDLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了19.97%。
FDLS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。