關鍵統計數據
關於Inspire Fidelis Multi Factor ETF
成立日期
2022年8月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.93%
金融17.67%
電子科技15.82%
健康科技8.61%
生產製造7.79%
工業服務6.04%
科技服務5.74%
商業服務5.72%
加工業4.99%
零售業4.67%
非能源礦產4.31%
耐用消費品3.67%
健康服務3.14%
公用事業2.04%
通訊1.98%
運輸1.97%
能源礦產1.90%
非耐用消費品1.89%
消費者服務1.02%
配送服務0.94%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
北美92.25%
歐洲2.91%
中東1.99%
拉丁美洲1.84%
亞洲1.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於North America區域。
FDLS主要持股為CytomX Therapeutics, Inc.和Coeur Mining, Inc.,分別佔據了投資組合的1.72%和1.26%。
FDLS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌62.32%。
FDLS所管理的資產為104.89 M USD。 過去一個月上漲了2.82%。
FDLS資金流達到9.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.66%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
FDLS的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2022年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FDLS費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FDLS跟著WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDLS投資於股票。
FDLS在過去一個月價格已經下跌了−2.82%, 其年度績效上漲了7.71%。 查看更多動態,請參閱FDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.51%, 過去一個月下跌了−2.51%, 三個月績效上漲了4.17% 並且在一年內上漲了13.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.51%, 過去一個月下跌了−2.51%, 三個月績效上漲了4.17% 並且在一年內上漲了13.45%。
FDLS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。