關鍵統計數據
關於Inspire Fidelis Multi Factor ETF
成立日期
2022年8月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
ISIN
US66538H1876
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票100.96%
金融18.14%
電子科技14.96%
健康科技7.97%
生產製造7.97%
科技服務6.03%
商業服務6.00%
工業服務5.99%
加工業4.97%
零售業4.95%
非能源礦產4.08%
耐用消費品3.98%
健康服務3.01%
運輸2.01%
通訊1.99%
公用事業1.99%
非耐用消費品1.99%
能源礦產1.95%
配送服務1.03%
消費者服務1.01%
債券、現金及其他−0.96%
現金−0.96%
股票區域細分
北美91.98%
歐洲2.99%
中東2.04%
拉丁美洲1.99%
亞洲1.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.10%。 資產主要位於North America區域。
FDLS主要持股為Coeur Mining, Inc.和Newmont Corporation,分別佔據了投資組合的1.09%和1.06%。
FDLS上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲53.17%。
FDLS所管理的資產為105.36 M USD。 過去一個月上漲了3.64%。
FDLS資金流達到−21.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
FDLS的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2022年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FDLS費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
FDLS跟著WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDLS投資於股票。
FDLS在過去一個月價格已經上漲了5.52%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱FDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了19.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了13.19% 並且在一年內上漲了19.97%。
FDLS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。