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Inspire Fidelis Multi Factor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪177.65 M‬USD
資金流(1年)
‪69.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.89%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪4.53 M‬
費用率
0.66%

關於Inspire Fidelis Multi Factor ETF


發行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2022年8月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66538H1876
CFI code
CEOJLS

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年4月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.97%
金融18.06%
電子科技15.24%
科技服務9.12%
生產製造8.40%
工業服務7.32%
健康科技7.06%
能源礦產5.27%
零售業4.85%
非能源礦產4.54%
運輸4.08%
加工業3.66%
健康服務2.87%
非耐用消費品2.75%
公用事業1.91%
消費者服務1.79%
商業服務1.06%
通訊1.00%
配送服務0.99%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
2%88%6%1%1%
北美88.87%
歐洲6.16%
拉丁美洲2.09%
亞洲1.88%
中東1.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.06%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.24%。 資產主要位於North America區域。
FDLS主要持股為Amkor Technology, Inc.ADTRAN Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的1.23%和1.22%。
FDLS上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌4.13%。
FDLS所管理的資產為‪177.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.01%。
FDLS資金流達到‪69.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.89%。 上一期股息(2026年4月1日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
FDLS的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2022年8月23日上市,其管理風格為被動型。
FDLS費用比率為0.66%,這代表您必須支付0.66%的投資來幫助管理基金。
FDLS跟著WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDLS投資於股票。
FDLS在過去一個月價格已經上漲了6.48%, 其年度績效上漲了50.61%。 查看更多動態,請參閱FDLS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.87%, 三個月績效上漲了4.36% 並且在一年內上漲了50.39%。
FDLS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。