關鍵統計數據
關於Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A8009
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.80%
電子科技32.67%
金融21.14%
非能源礦產7.58%
能源礦產6.15%
科技服務5.93%
生產製造4.91%
零售業4.83%
健康科技3.44%
耐用消費品2.77%
通訊2.60%
加工業2.24%
公用事業1.79%
配送服務1.60%
非耐用消費品0.89%
運輸0.83%
消費者服務0.25%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.19%
政府0.19%
現金−0.18%
股票區域細分
亞洲81.26%
歐洲6.16%
中東4.36%
拉丁美洲4.23%
非洲3.00%
北美1.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEMR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.73%,以及Finance,佔股票總數的21.17%。 資產主要位於Asia區域。
FEMR主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.15%和4.85%。
FEMR上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌9.49%。
FEMR所管理的資產為63.72 M USD。 過去一個月上漲了32.19%。
FEMR資金流達到42.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEMR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FEMR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEMR費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FEMR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMR投資於股票。
FEMR在過去一個月價格已經上漲了12.44%, 其年度績效上漲了48.19%。 查看更多動態,請參閱FEMR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.02%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了47.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.02%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了47.37%。
FEMR以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。