Fidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Enhanced Emerging Markets ETFFidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪63.72 M‬USD
資金流(1年)
‪42.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.71%
資產淨值折價/溢價
1.08%
已發行股份總數
‪1.80 M‬
費用率
0.38%

關於Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A8009

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.80%
電子科技32.67%
金融21.14%
非能源礦產7.58%
能源礦產6.15%
科技服務5.93%
生產製造4.91%
零售業4.83%
健康科技3.44%
耐用消費品2.77%
通訊2.60%
加工業2.24%
公用事業1.79%
配送服務1.60%
非耐用消費品0.89%
運輸0.83%
消費者服務0.25%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.19%
政府0.19%
現金−0.18%
股票區域細分
4%1%6%3%4%81%
亞洲81.26%
歐洲6.16%
中東4.36%
拉丁美洲4.23%
非洲3.00%
北美1.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEMR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.73%,以及Finance,佔股票總數的21.17%。 資產主要位於Asia區域。
FEMR主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.15%和4.85%。
FEMR上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌9.49%。
FEMR所管理的資產為‪63.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了32.19%。
FEMR資金流達到‪42.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEMR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
FEMR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEMR費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FEMR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMR投資於股票。
FEMR在過去一個月價格已經上漲了12.44%, 其年度績效上漲了48.19%。 查看更多動態,請參閱FEMR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.02%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了47.37%。
FEMR以溢價(1.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。