關鍵統計數據
關於Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票92.93%
電子科技24.44%
金融23.72%
科技服務10.51%
生產製造5.13%
能源礦產4.83%
零售業3.67%
非能源礦產3.61%
健康科技3.41%
耐用消費品3.23%
運輸2.31%
公用事業2.14%
非耐用消費品2.06%
消費者服務1.72%
通訊1.13%
加工業0.93%
工業服務0.10%
債券、現金及其他7.07%
現金5.50%
政府1.06%
UNIT0.52%
股票區域細分
亞洲82.36%
歐洲4.69%
中東3.90%
拉丁美洲3.83%
北美2.62%
非洲2.60%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEMR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.44%,以及Finance,佔股票總數的23.72%。 資產主要位於Asia區域。
FEMR上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲63.01%。
FEMR所管理的資產為14.07 M USD。 過去一個月上漲了2.03%。
FEMR資金流達到88.63 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEMR會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
FEMR的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FEMR費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FEMR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMR投資於股票。
FEMR在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了13.28%。 查看更多動態,請參閱FEMR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了16.84% 並且在一年內上漲了15.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.86%, 三個月績效上漲了16.84% 並且在一年內上漲了15.39%。
FEMR以溢價(0.69%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。