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The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.04 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.04 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF


發行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
費用率
0.50%
成立日期
2024年12月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
生產製造
股票98.71%
非耐用消費品25.84%
金融18.73%
生產製造10.42%
電子科技8.10%
非能源礦產7.76%
能源礦產7.38%
科技服務4.28%
加工業3.97%
耐用消費品2.78%
商業服務2.53%
配送服務2.49%
健康科技2.32%
零售業1.50%
消費者服務0.61%
債券、現金及其他1.29%
現金1.29%
股票區域細分
0.9%24%47%27%
歐洲47.12%
亞洲27.47%
北美24.52%
拉丁美洲0.88%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向