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The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF
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概要
分析
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.04 M
USD
資金流(1Y)
1.04 M
USD
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
關於The RBB Fund Trust First Eagle Overseas Equity ETF
發行人
BCP CC Holdings LP
品牌
First Eagle
費用率
0.50%
首頁
firsteagle.com
成立日期
2024年12月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
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NAV總回報
—
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基金裡有什麼
截至2025年1月2日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
生產製造
股票
98.71%
非耐用消費品
25.84%
金融
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生產製造
10.42%
電子科技
8.10%
非能源礦產
7.76%
能源礦產
7.38%
科技服務
4.28%
加工業
3.97%
耐用消費品
2.78%
商業服務
2.53%
配送服務
2.49%
健康科技
2.32%
零售業
1.50%
消費者服務
0.61%
債券、現金及其他
1.29%
現金
1.29%
股票區域細分
0.9%
24%
47%
27%
歐洲
47.12%
亞洲
27.47%
北美
24.52%
拉丁美洲
0.88%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
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