關於Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
成立日期
2018年2月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P6604
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.65%
電子科技30.50%
金融21.31%
科技服務9.89%
零售業5.70%
生產製造5.29%
耐用消費品3.80%
健康科技3.07%
非能源礦產2.96%
能源礦產2.68%
非耐用消費品2.65%
公用事業2.24%
加工業1.85%
運輸1.78%
通訊1.71%
消費者服務1.49%
工業服務0.93%
商業服務0.68%
配送服務0.64%
健康服務0.42%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.35%
現金0.29%
Temporary0.03%
其他類0.02%
企業0.01%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲98.68%
歐洲1.01%
北美0.25%
大洋洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLAX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的30.50%,以及Finance,佔股票總數的21.31%。 資產主要位於Asia區域。
FLAX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.05%和4.77%。
FLAX上次的股息為0.54 USD。 六個月前, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲69.31%。
FLAX所管理的資產為37.53 M USD。 過去一個月上漲了6.89%。
FLAX資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLAX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.54 USD。 股息為每半年支付。
FLAX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年2月6日上市,其管理風格為被動型。
FLAX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLAX跟著FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLAX投資於股票。
FLAX在過去一個月價格已經上漲了9.12%, 其年度績效上漲了42.35%。 查看更多動態,請參閱FLAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.32%, 三個月績效上漲了7.06% 並且在一年內上漲了41.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.32%, 三個月績效上漲了7.06% 並且在一年內上漲了41.12%。
FLAX以溢價(1.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。