關於Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
成立日期
2018年2月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS35473P6604
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.85%
電子科技28.20%
金融22.57%
科技服務10.44%
零售業5.62%
生產製造5.20%
耐用消費品3.80%
健康科技3.14%
能源礦產2.91%
非耐用消費品2.87%
非能源礦產2.84%
公用事業2.35%
運輸1.89%
通訊1.86%
加工業1.82%
消費者服務1.61%
工業服務0.96%
商業服務0.65%
配送服務0.63%
健康服務0.45%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.15%
現金0.09%
Temporary0.03%
其他類0.02%
企業0.01%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲98.60%
歐洲1.11%
北美0.24%
大洋洲0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLAX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.20%,以及Finance,佔股票總數的22.57%。 資產主要位於Asia區域。
FLAX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.05%和4.89%。
FLAX上次的股息為0.54 USD。 六個月前, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲69.31%。
FLAX所管理的資產為35.35 M USD。 過去一個月上漲了0.66%。
FLAX資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLAX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.54 USD。 股息為每半年支付。
FLAX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年2月6日上市,其管理風格為被動型。
FLAX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLAX跟著FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLAX投資於股票。
FLAX在過去一個月價格已經上漲了0.61%, 其年度績效上漲了30.22%。 查看更多動態,請參閱FLAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了4.68% 並且在一年內上漲了30.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了4.68% 並且在一年內上漲了30.29%。
FLAX以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。