關於Franklin FTSE Asia ex Japan ETF
成立日期
2018年2月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P6604
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.43%
電子科技25.61%
金融22.31%
科技服務10.52%
零售業6.47%
生產製造5.05%
耐用消費品3.97%
健康科技3.53%
非耐用消費品3.15%
運輸2.80%
能源礦產2.79%
非能源礦產2.71%
公用事業2.44%
通訊1.83%
消費者服務1.81%
加工業1.79%
工業服務0.92%
配送服務0.60%
商業服務0.59%
健康服務0.48%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.57%
現金0.53%
Temporary0.03%
企業0.01%
共同基金0.00%
股票區域細分
亞洲98.42%
歐洲1.30%
北美0.24%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLAX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.61%,以及Finance,佔股票總數的22.31%。 資產主要位於Asia區域。
FLAX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.02%和5.42%。
FLAX上次的股息為0.17 USD。 六個月前, 發行人已支付0.35 USD的股息, 顯示下跌111.78%。
FLAX所管理的資產為34.59 M USD。 過去一個月上漲了6.22%。
FLAX資金流達到0.00 USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLAX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.78%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.17 USD。 股息為每半年支付。
FLAX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年2月6日上市,其管理風格為被動型。
FLAX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLAX跟著FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLAX投資於股票。
FLAX在過去一個月價格已經上漲了5.85%, 其年度績效上漲了22.34%。 查看更多動態,請參閱FLAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.20%, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了25.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.20%, 三個月績效上漲了11.88% 並且在一年內上漲了25.37%。
FLAX以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。