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Schwab Fundamental International Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.08 B‬USD
資金流(1Y)
‪1.32 B‬USD
股息收益率(指示)
3.37%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪408.00 M‬
費用率
0.25%

關於Schwab Fundamental International Equity ETF


品牌
Schwab
成立日期
2013年8月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Charles Schwab Investment Management, Inc.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.71%
金融20.80%
耐用消費品8.41%
能源礦產7.72%
生產製造7.65%
非耐用消費品6.61%
電子科技6.55%
健康科技6.03%
非能源礦產5.55%
通訊5.22%
公用事業4.35%
加工業4.11%
零售業4.07%
運輸3.04%
配送服務2.89%
工業服務2.44%
科技服務1.99%
商業服務1.20%
消費者服務0.52%
健康服務0.47%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.29%
現金0.15%
共同基金0.09%
UNIT0.03%
企業0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
4%8%54%0%0.4%32%
歐洲54.03%
亞洲32.33%
北美8.59%
大洋洲4.57%
中東0.44%
非洲0.05%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FNDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.80%,以及Consumer Durables,佔股票總數的8.41%。 資產主要位於Europe區域。
FNDF主要持股為Shell PlcSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.14%和1.78%。
FNDF上次的股息為1.01 USD。 六個月前, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲68.56%。
FNDF所管理的資產為‪16.08 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.80%。
FNDF資金流達到‪1.32 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FNDF會支付股息給持有者,股息收益率為3.37%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為1.01 USD。 股息為每半年支付。
FNDF的股票由The Charles Schwab Corp.發行,品牌為Schwab。該ETF於2013年8月15日上市,其管理風格為被動型。
FNDF費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FNDF跟著RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FNDF投資於股票。
FNDF在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效上漲了9.72%。 查看更多動態,請參閱FNDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了6.71% 並且在一年內上漲了13.57%。
FNDF以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。