Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETFGoldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.31 B‬USD
資金流(1年)
‪114.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.09%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪29.30 M‬
費用率
0.35%

關於Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF


品牌
Goldman Sachs
成立日期
2015年9月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta EM Equity (USD)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814302069

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.06%
電子科技26.95%
金融24.69%
科技服務9.01%
零售業6.29%
非能源礦產5.17%
生產製造3.67%
健康科技3.13%
非耐用消費品2.85%
通訊2.78%
耐用消費品2.61%
能源礦產2.44%
公用事業2.29%
運輸1.57%
消費者服務1.45%
加工業1.37%
工業服務0.57%
配送服務0.57%
商業服務0.40%
健康服務0.27%
債券、現金及其他1.94%
ETF0.75%
共同基金0.67%
UNIT0.41%
其他類0.12%
企業0.00%
股票區域細分
0.1%5%3%5%3%5%76%
亞洲76.84%
拉丁美洲5.70%
歐洲5.50%
中東5.02%
非洲3.75%
北美3.06%
大洋洲0.12%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.95%,以及Finance,佔股票總數的24.69%。 資產主要位於Asia區域。
GEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.42%和4.52%。
GEM上次的股息為0.96 USD。 前一年, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示上漲14.16%。
GEM所管理的資產為‪1.31 B‬ USD。 過去一個月上漲了11.31%。
GEM資金流達到‪114.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.96 USD。 股息為年支付。
GEM的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2015年9月29日上市,其管理風格為被動型。
GEM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GEM跟著Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta EM Equity (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GEM投資於股票。
GEM在過去一個月價格已經上漲了11.34%, 其年度績效上漲了44.05%。 查看更多動態,請參閱GEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.26%, 三個月績效上漲了11.69% 並且在一年內上漲了44.01%。
GEM以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。