關鍵統計數據
關於Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2015年9月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US3814302069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.06%
電子科技26.95%
金融24.69%
科技服務9.01%
零售業6.29%
非能源礦產5.17%
生產製造3.67%
健康科技3.13%
非耐用消費品2.85%
通訊2.78%
耐用消費品2.61%
能源礦產2.44%
公用事業2.29%
運輸1.57%
消費者服務1.45%
加工業1.37%
工業服務0.57%
配送服務0.57%
商業服務0.40%
健康服務0.27%
債券、現金及其他1.94%
ETF0.75%
共同基金0.67%
UNIT0.41%
其他類0.12%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲76.84%
拉丁美洲5.70%
歐洲5.50%
中東5.02%
非洲3.75%
北美3.06%
大洋洲0.12%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.95%,以及Finance,佔股票總數的24.69%。 資產主要位於Asia區域。
GEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.42%和4.52%。
GEM上次的股息為0.96 USD。 前一年, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示上漲14.16%。
GEM所管理的資產為1.31 B USD。 過去一個月上漲了11.31%。
GEM資金流達到114.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.09%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.96 USD。 股息為年支付。
GEM的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2015年9月29日上市,其管理風格為被動型。
GEM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GEM跟著Stuttgart Goldman Sachs ActiveBeta EM Equity (USD)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GEM投資於股票。
GEM在過去一個月價格已經上漲了11.34%, 其年度績效上漲了44.05%。 查看更多動態,請參閱GEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.26%, 三個月績效上漲了11.69% 並且在一年內上漲了44.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.26%, 三個月績效上漲了11.69% 並且在一年內上漲了44.01%。
GEM以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。