Gabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETFGabelli Growth Innovators ETF

Gabelli Growth Innovators ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.96 M‬USD
資金流(1年)
‪1.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.44%
資產淨值折價/溢價
−0.001%
已發行股份總數
‪230.00 K‬
費用率

關於Gabelli Growth Innovators ETF


品牌
Gabelli
成立日期
2021年2月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Gabelli Funds LLC
分銷商
G.distributors LLC
識別碼
3
ISIN US36261K2024

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
政府
股票87.35%
科技服務27.28%
電子科技22.85%
生產製造9.15%
健康科技8.90%
金融8.72%
零售業6.87%
商業服務2.09%
耐用消費品1.49%
債券、現金及其他12.65%
政府12.60%
現金0.05%
股票區域細分
0.8%91%7%
北美91.98%
歐洲7.24%
拉丁美洲0.79%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GGRW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.85%。 資產主要位於North America區域。
GGRW主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.60%和5.43%。
GGRW所管理的資產為‪7.96 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.57%。
GGRW資金流達到‪1.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GGRW會支付股息給持有者,股息殖利率為0.44%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
GGRW的股票由GAMCO Investors, Inc.發行,品牌為Gabelli。該ETF於2021年2月16日上市,其管理風格為主動型。
GGRW費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
GGRW跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GGRW投資於股票。
GGRW在過去一個月價格已經下跌了−4.29%, 其年度績效上漲了5.05%。 查看更多動態,請參閱GGRW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.39%, 過去一個月下跌了−3.39%, 三個月績效下跌了−5.66% 並且在一年內上漲了7.62%。
GGRW以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。