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Nicholas Gold Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.10 M‬ USD
資金流(1年)
‪4.98 M‬ USD
股息殖利率(指定)
11.38%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪275.00 K‬
費用率
1.07%

基金資訊


發行人
TFG Parent Holdings LLC
品牌
Nicholas
成立日期
2026年2月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
分配
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T3453
CUSIP
88634T345
FIGI
BBG02029KQD1
識別碼
ISIN US88634T3453
CFI代碼
CEOILS

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收入
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
基金裡有什麼
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
共同基金
股票55.34%
非能源礦產54.39%
債券、現金及其他44.66%
共同基金46.10%
現金0.31%
Rights & Warrants−1.74%
前十大持股
總結指標的建議。
震盪指標
中立
震盪指標
中立
總結
中立
總結
中立
總結
中立
移動平均線
中立
移動平均線
中立

常見問題


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