ProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETFProShares Hedge Replication ETF

ProShares Hedge Replication ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪24.67 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.00 M‬USD
股息收益率(指示)
3.39%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪495.00 K‬
費用率
0.95%

關於ProShares Hedge Replication ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2011年7月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE BofAML Factor Model - Exchange Series
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
多策略
利基
多策略
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
現金
股票13.36%
金融3.32%
健康科技1.63%
科技服務1.39%
電子科技1.14%
生產製造0.95%
工業服務0.57%
消費者服務0.53%
商業服務0.47%
耐用消費品0.43%
公用事業0.41%
零售業0.40%
加工業0.40%
健康服務0.35%
能源礦產0.30%
非能源礦產0.30%
非耐用消費品0.26%
運輸0.24%
配送服務0.15%
通訊0.11%
其他類0.02%
債券、現金及其他86.64%
政府67.40%
現金19.22%
企業0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDG上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌5.53%。
HDG所管理的資產為‪24.67 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.00%。
HDG資金流達到‪−4.00 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDG會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
HDG的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2011年7月12日上市,其管理風格為被動型。
HDG費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
HDG跟著ICE BofAML Factor Model - Exchange Series。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDG投資於債券。
HDG在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了1.49%。 查看更多動態,請參閱HDG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了5.42%。
HDG以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。