關鍵統計數據
關於ProShares Hedge Replication ETF
成立日期
2011年7月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
股票13.36%
金融3.32%
健康科技1.63%
科技服務1.39%
電子科技1.14%
生產製造0.95%
工業服務0.57%
消費者服務0.53%
商業服務0.47%
耐用消費品0.43%
公用事業0.41%
零售業0.40%
加工業0.40%
健康服務0.35%
能源礦產0.30%
非能源礦產0.30%
非耐用消費品0.26%
運輸0.24%
配送服務0.15%
通訊0.11%
其他類0.02%
債券、現金及其他86.64%
政府67.40%
現金19.22%
企業0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDG上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示下跌5.53%。
HDG所管理的資產為24.67 M USD。 過去一個月下跌了0.00%。
HDG資金流達到−4.00 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDG會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
HDG的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2011年7月12日上市,其管理風格為被動型。
HDG費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
HDG跟著ICE BofAML Factor Model - Exchange Series。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDG投資於債券。
HDG在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了1.49%。 查看更多動態,請參閱HDG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了5.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了6.90% 並且在一年內上漲了5.42%。
HDG以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。