關鍵統計數據
關於NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
成立日期
2015年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409B5600
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
生產製造
股票100.37%
金融25.46%
電子科技12.74%
健康科技10.09%
生產製造10.02%
非耐用消費品7.25%
耐用消費品4.98%
公用事業3.64%
科技服務3.31%
非能源礦產3.25%
能源礦產3.05%
加工業2.92%
通訊2.55%
零售業2.44%
運輸1.94%
商業服務1.80%
配送服務1.57%
工業服務1.22%
消費者服務0.88%
健康服務0.24%
其他類0.18%
債券、現金及其他−0.37%
ETF0.37%
UNIT0.06%
共同基金0.04%
其他類0.00%
現金−0.84%
股票區域細分
歐洲58.12%
亞洲33.73%
大洋洲6.55%
中東1.12%
北美0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HFXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.68%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.85%。 資產主要位於Europe區域。
HFXI主要持股為ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.30%和2.16%。
HFXI上次的股息為0.72 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲72.54%。
HFXI所管理的資產為1.30 B USD。 過去一個月上漲了9.55%。
HFXI資金流達到91.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HFXI會支付股息給持有者,股息殖利率為3.96%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.72 USD。 股息為季支付。
HFXI的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2015年7月22日上市,其管理風格為被動型。
HFXI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
HFXI跟著FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HFXI投資於股票。
HFXI在過去一個月價格已經上漲了5.25%, 其年度績效上漲了25.88%。 查看更多動態,請參閱HFXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了31.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了9.70% 並且在一年內上漲了31.25%。
HFXI以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。