關鍵統計數據
關於NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
成立日期
2015年7月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B5600
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票99.04%
金融24.76%
電子科技11.55%
健康科技10.25%
生產製造9.29%
非耐用消費品7.89%
耐用消費品5.01%
科技服務4.60%
公用事業3.50%
加工業3.00%
能源礦產2.99%
通訊2.89%
非能源礦產2.78%
零售業2.64%
運輸1.93%
商業服務1.86%
配送服務1.36%
工業服務1.12%
消費者服務1.08%
健康服務0.28%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.96%
現金0.66%
ETF0.09%
共同基金0.09%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
股票區域細分
歐洲59.37%
亞洲32.47%
大洋洲6.98%
中東0.97%
北美0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HFXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.55%。 資產主要位於Europe區域。
HFXI主要持股為ASML Holding NV和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.80%和1.44%。
HFXI上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌120.40%。
HFXI所管理的資產為1.11 B USD。 過去一個月上漲了2.01%。
HFXI資金流達到163.96 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HFXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.81%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
HFXI的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2015年7月22日上市,其管理風格為被動型。
HFXI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
HFXI跟著FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HFXI投資於股票。
HFXI在過去一個月價格已經上漲了1.54%, 其年度績效上漲了15.93%。 查看更多動態,請參閱HFXI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了18.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了7.47% 並且在一年內上漲了18.06%。
HFXI以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。