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iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪109.97 B‬USD
資金流(1年)
‪11.48 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.82%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪1.67 B‬
費用率
0.09%

關於iShares Core MSCI Emerging Markets ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G1031

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.59%
電子科技22.64%
金融22.61%
科技服務9.51%
零售業6.59%
非能源礦產4.91%
生產製造4.83%
健康科技3.56%
能源礦產3.29%
耐用消費品3.17%
非耐用消費品3.07%
公用事業2.36%
加工業2.36%
通訊2.34%
運輸2.34%
消費者服務1.64%
工業服務1.07%
商業服務0.86%
健康服務0.73%
配送服務0.66%
其他類0.04%
債券、現金及其他1.41%
現金0.88%
UNIT0.51%
其他類0.02%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%79%
亞洲79.13%
中東6.30%
拉丁美洲4.50%
歐洲4.32%
非洲3.17%
北美2.55%
大洋洲0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEMG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.64%,以及Finance,佔股票總數的22.61%。 資產主要位於Asia區域。
IEMG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.55%和4.79%。
IEMG上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌63.82%。
IEMG所管理的資產為‪109.97 B‬ USD。 過去一個月上漲了9.28%。
IEMG資金流達到‪11.48 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEMG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.82%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
IEMG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年10月18日上市,其管理風格為被動型。
IEMG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IEMG跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEMG投資於股票。
IEMG在過去一個月價格已經上漲了8.59%, 其年度績效上漲了13.58%。 查看更多動態,請參閱IEMG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.61%, 三個月績效上漲了10.71% 並且在一年內上漲了18.68%。
IEMG以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。