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iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪96.47 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
3.09%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.61 B‬
費用率
0.09%

關於iShares Core MSCI Emerging Markets ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年10月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.48%
金融24.75%
電子科技20.73%
科技服務9.19%
零售業5.60%
生產製造4.87%
非能源礦產4.29%
能源礦產3.65%
健康科技3.34%
非耐用消費品3.28%
耐用消費品3.22%
運輸2.75%
公用事業2.62%
加工業2.61%
通訊2.44%
消費者服務1.74%
工業服務1.26%
健康服務0.78%
商業服務0.74%
配送服務0.59%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.52%
現金0.91%
UNIT0.54%
其他類0.07%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%4%2%4%3%6%78%
亞洲78.91%
中東6.65%
拉丁美洲4.66%
歐洲4.18%
非洲3.06%
北美2.52%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEMG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.73%。 資產主要位於Asia區域。
IEMG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的8.79%和4.00%。
IEMG上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付1.16 USD的股息, 顯示下跌63.82%。
是的,IEMG會支付股息給持有者,股息收益率為3.09%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
IEMG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年10月18日上市,其管理風格為被動型。
IEMG費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IEMG跟著MSCI EM (Emerging Markets) IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEMG投資於股票。
IEMG在過去一個月價格已經上漲了6.09%, 其年度績效上漲了11.95%。 查看更多動態,請參閱IEMG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.97%, 三個月績效上漲了15.42% 並且在一年內上漲了16.49%。
IEMG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。