Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪710.82 M‬USD
資金流(1年)
‪94.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.04%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪10.95 M‬
費用率
0.56%

關於Invesco AI and Next Gen Software ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46137V6395

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
軟體
策略
基本的
地理
全球
加權方案
收入
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.84%
電子科技58.64%
科技服務32.45%
健康科技3.84%
金融3.18%
生產製造1.55%
健康服務0.12%
商業服務0.05%
通訊0.02%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.16%
現金0.00%
股票區域細分
0.1%82%2%0.1%15%
北美82.02%
亞洲15.44%
歐洲2.27%
大洋洲0.14%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGPT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的58.64%,以及Technology Services,佔股票總數的32.45%。 資產主要位於North America區域。
IGPT主要持股為Micron Technology, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的11.30%和8.16%。
IGPT上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示下跌73.96%。
IGPT所管理的資產為‪710.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.07%。
IGPT資金流達到‪94.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGPT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.04%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
IGPT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
IGPT費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
IGPT跟著STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGPT投資於股票。
IGPT在過去一個月價格已經上漲了9.23%, 其年度績效上漲了40.33%。 查看更多動態,請參閱IGPT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.98%, 三個月績效上漲了9.11% 並且在一年內上漲了40.71%。
IGPT以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。