Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪480.00 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.03%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪9.83 M‬
費用率
0.58%

關於Invesco AI and Next Gen Software ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
軟體
策略
基本的
地理
全球
加權方案
收入
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.87%
電子科技45.02%
科技服務42.89%
健康科技5.89%
金融4.07%
生產製造1.76%
健康服務0.12%
通訊0.07%
商業服務0.06%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.13%
現金−0.00%
股票區域細分
0.2%84%3%0.3%11%
北美84.94%
亞洲11.35%
歐洲3.26%
中東0.27%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGPT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.02%,以及Technology Services,佔股票總數的42.89%。 資產主要位於North America區域。
IGPT主要持股為NVIDIA CorporationMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的8.38%和7.90%。
IGPT上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌902.15%。
IGPT所管理的資產為‪480.00 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.61%。
IGPT資金流達到‪83.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGPT會支付股息給持有者,股息收益率為0.03%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
IGPT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
IGPT費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
IGPT跟著STOXX World AC NexGen Software Development Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGPT投資於股票。
IGPT在過去一個月價格已經上漲了6.93%, 其年度績效上漲了0.93%。 查看更多動態,請參閱IGPT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.44%, 三個月績效上漲了28.43% 並且在一年內上漲了3.30%。
IGPT以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。