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Sparkline Intangible Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.51 M‬USD
資金流(1Y)
‪374.30 K‬USD
股息收益率(指示)
0.91%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.50%

關於Sparkline Intangible Value ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Sparkline
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
零售業
股票99.63%
科技服務21.90%
電子科技19.41%
健康科技11.20%
零售業10.85%
消費者服務5.54%
金融4.68%
通訊4.65%
生產製造4.06%
耐用消費品3.35%
運輸3.03%
商業服務2.88%
健康服務2.77%
加工業2.17%
工業服務1.15%
非耐用消費品1.11%
配送服務0.90%
債券、現金及其他0.37%
共同基金0.24%
現金0.13%
股票區域細分
94%5%
北美94.68%
歐洲5.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ITAN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.90%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.41%。 資產主要位於North America區域。
ITAN主要持股為Amazon.com, Inc.International Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的4.68%和2.09%。
ITAN上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌367.28%。
ITAN所管理的資產為‪40.51 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.36%。
ITAN資金流達到‪374.30 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ITAN會支付股息給持有者,股息收益率為0.91%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
ITAN的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Sparkline。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
ITAN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ITAN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITAN投資於股票。
ITAN在過去一個月價格已經上漲了1.04%, 其年度績效上漲了13.77%。 查看更多動態,請參閱ITAN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.23%, 三個月績效上漲了4.09% 並且在一年內上漲了11.76%。
ITAN以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。