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Sparkline Intangible Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪37.60 M‬USD
資金流(1Y)
‪−224.40 K‬USD
股息收益率(指示)
0.95%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪1.26 M‬
費用率
0.50%

關於Sparkline Intangible Value ETF


發行人
Sparkline Capital LP
品牌
Sparkline
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sparkline Capital LP
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票99.64%
科技服務22.01%
電子科技19.84%
零售業10.91%
健康科技10.45%
消費者服務5.80%
金融4.77%
通訊4.69%
生產製造3.96%
運輸3.91%
耐用消費品2.85%
健康服務2.82%
商業服務2.70%
加工業2.15%
工業服務1.28%
配送服務0.84%
非耐用消費品0.67%
債券、現金及其他0.36%
共同基金0.32%
現金0.05%
股票區域細分
94%5%
北美94.86%
歐洲5.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向