關鍵統計數據
關於Sparkline Intangible Value ETF
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072L7718
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.29%
電子科技21.81%
科技服務19.99%
健康科技12.41%
零售業9.89%
消費者服務5.38%
金融4.91%
通訊4.84%
運輸4.32%
生產製造3.62%
耐用消費品2.87%
健康服務2.77%
商業服務1.82%
加工業1.58%
非耐用消費品1.33%
工業服務1.15%
配送服務0.60%
債券、現金及其他0.71%
共同基金0.61%
現金0.10%
股票區域細分
北美95.29%
歐洲4.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ITAN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.81%,以及Technology Services,佔股票總數的19.99%。 資產主要位於North America區域。
ITAN主要持股為Amazon.com, Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的4.36%和2.63%。
ITAN上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌42.23%。
ITAN所管理的資產為76.09 M USD。 過去一個月上漲了14.09%。
ITAN資金流達到27.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ITAN會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
ITAN的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Sparkline。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
ITAN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ITAN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITAN投資於股票。
ITAN在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了17.10%。 查看更多動態,請參閱ITAN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了18.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了18.50%。
ITAN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。