關於Sparkline Intangible Value ETF
成立日期
2021年6月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票99.35%
科技服務21.51%
電子科技19.77%
零售業10.86%
健康科技10.82%
消費者服務5.58%
金融5.45%
通訊4.55%
生產製造4.20%
耐用消費品3.49%
運輸3.08%
商業服務2.89%
加工業2.15%
健康服務1.91%
工業服務1.13%
非耐用消費品1.07%
配送服務0.90%
債券、現金及其他0.65%
現金0.57%
共同基金0.07%
股票區域細分
北美94.85%
歐洲5.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ITAN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.77%。 資產主要位於North America區域。
ITAN主要持股為Amazon.com, Inc.和International Business Machines Corporation,分別佔據了投資組合的4.71%和2.09%。
ITAN上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲79.75%。
是的,ITAN會支付股息給持有者,股息收益率為1.08%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
ITAN的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Sparkline。該ETF於2021年6月29日上市,其管理風格為主動型。
ITAN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ITAN跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITAN投資於股票。
ITAN在過去一個月價格已經上漲了5.76%, 其年度績效上漲了15.75%。 查看更多動態,請參閱ITAN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.41%, 三個月績效上漲了16.55% 並且在一年內上漲了17.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.41%, 三個月績效上漲了16.55% 並且在一年內上漲了17.41%。
ITAN以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。