iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪38.69 B‬USD
資金流(1Y)
‪4.12 B‬USD
股息收益率(指示)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪200.50 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P 500 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.84%
金融18.10%
電子科技15.94%
科技服務11.05%
健康科技10.51%
零售業7.08%
非耐用消費品6.99%
能源礦產5.18%
公用事業3.85%
消費者服務3.45%
生產製造3.14%
加工業2.82%
健康服務2.61%
運輸2.38%
通訊1.82%
配送服務1.15%
工業服務1.09%
商業服務0.96%
耐用消費品0.87%
非能源礦產0.84%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
96%3%
北美96.05%
歐洲3.95%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.10%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.94%。 資產主要位於North America區域。
IVE主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.08%和6.65%。
IVE上次的股息為0.81 USD。 上一季, 發行人已支付0.75 USD的股息, 顯示上漲7.95%。
IVE所管理的資產為‪38.69 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.57%。
IVE資金流達到‪4.12 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVE會支付股息給持有者,股息收益率為1.99%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.75 USD。 股息為季支付。
IVE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IVE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IVE跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVE投資於股票。
IVE在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效上漲了5.32%。 查看更多動態,請參閱IVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了1.55% 並且在一年內上漲了6.87%。
IVE以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。