關鍵統計數據
關於iShares S&P 500 Value ETF
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642874089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
零售業
股票99.86%
金融19.23%
電子科技15.14%
零售業10.72%
健康科技9.42%
科技服務7.13%
非耐用消費品5.46%
能源礦產4.63%
公用事業4.40%
生產製造3.63%
消費者服務3.18%
耐用消費品2.88%
加工業2.53%
運輸2.18%
健康服務2.11%
工業服務1.66%
通訊1.61%
商業服務1.41%
配送服務1.38%
非能源礦產1.10%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
北美95.92%
歐洲4.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.23%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.14%。 資產主要位於North America區域。
IVE主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.35%和3.87%。
IVE上次的股息為0.99 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲13.04%。
IVE所管理的資產為48.39 B USD。 過去一個月上漲了3.54%。
IVE資金流達到8.71 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.99 USD。 股息為季支付。
IVE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IVE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IVE跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVE投資於股票。
IVE在過去一個月價格已經上漲了2.10%, 其年度績效上漲了10.70%。 查看更多動態,請參閱IVE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了5.52% 並且在一年內上漲了12.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.36%, 三個月績效上漲了5.52% 並且在一年內上漲了12.42%。
IVE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。