iShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETFiShares S&P 500 Value ETF

iShares S&P 500 Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪48.55 B‬USD
資金流(1年)
‪9.06 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.59%
資產淨值折價/溢價
−0.0001%
已發行股份總數
‪226.70 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P 500 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642874089

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
零售業
股票99.88%
金融19.14%
電子科技14.94%
零售業11.03%
健康科技9.51%
科技服務6.99%
非耐用消費品5.36%
能源礦產4.82%
公用事業4.31%
生產製造3.67%
消費者服務3.15%
耐用消費品2.74%
加工業2.62%
健康服務2.19%
運輸2.19%
工業服務1.72%
通訊1.58%
商業服務1.41%
配送服務1.36%
非能源礦產1.09%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
95%4%
北美95.88%
歐洲4.12%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.94%。 資產主要位於North America區域。
IVE主要持股為Apple Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.91%和4.06%。
IVE上次的股息為0.99 USD。 上一季, 發行人已支付0.87 USD的股息, 顯示上漲13.04%。
IVE所管理的資產為‪48.55 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.55%。
IVE資金流達到‪9.06 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.59%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.99 USD。 股息為季支付。
IVE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IVE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IVE跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVE投資於股票。
IVE在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效上漲了13.35%。 查看更多動態,請參閱IVE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了15.01%。
IVE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。