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KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪59.18 M‬USD
資金流(1Y)
‪−17.53 M‬USD
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.90 M‬
費用率
0.24%

關於KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF


品牌
KraneShares
成立日期
2019年4月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.59%
金融30.63%
電子科技27.28%
非能源礦產5.89%
科技服務5.85%
通訊4.65%
耐用消費品3.75%
能源礦產3.57%
零售業3.04%
非耐用消費品2.72%
公用事業2.59%
生產製造2.14%
加工業2.09%
健康科技1.99%
運輸1.17%
工業服務1.04%
健康服務0.28%
消費者服務0.28%
配送服務0.18%
債券、現金及其他0.41%
UNIT0.87%
現金−0.46%
股票區域細分
8%4%4%6%2%74%
亞洲74.25%
拉丁美洲8.13%
非洲6.73%
歐洲4.22%
北美4.19%
中東2.48%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


KEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.41%。 資產主要位於Asia區域。
KEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.48%和3.65%。
KEMX上次的股息為0.94 USD。 前一年, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示上漲39.38%。
KEMX所管理的資產為‪59.18 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.22%。
KEMX資金流達到‪−17.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KEMX會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為0.94 USD。 股息為年支付。
KEMX的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2019年4月12日上市,其管理風格為被動型。
KEMX費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
KEMX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KEMX投資於股票。
KEMX在過去一個月價格已經上漲了4.98%, 其年度績效上漲了7.54%。 查看更多動態,請參閱KEMX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內上漲了11.80%。
KEMX以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。