關鍵統計數據
關於KraneShares MSCI Emerging Markets EX China Index ETF
成立日期
2019年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US5007677694
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票96.70%
電子科技33.75%
金融25.58%
非能源礦產6.82%
科技服務4.29%
能源礦產3.98%
通訊3.22%
耐用消費品3.14%
生產製造2.98%
公用事業2.24%
加工業2.10%
運輸1.89%
非耐用消費品1.88%
零售業1.81%
健康科技1.47%
工業服務0.95%
健康服務0.23%
消費者服務0.20%
配送服務0.16%
債券、現金及其他3.30%
現金2.49%
UNIT0.80%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲74.74%
拉丁美洲8.44%
歐洲5.24%
非洲4.59%
北美4.27%
中東2.72%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的33.75%,以及Finance,佔股票總數的25.58%。 資產主要位於Asia區域。
KEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.32%和6.89%。
KEMX上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付1.17 USD的股息, 顯示下跌2.71 K%。
KEMX所管理的資產為87.91 M USD。 過去一個月上漲了24.46%。
KEMX資金流達到−3.78 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
KEMX的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2019年4月12日上市,其管理風格為被動型。
KEMX費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
KEMX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KEMX投資於股票。
KEMX在過去一個月價格已經上漲了10.69%, 其年度績效上漲了44.61%。 查看更多動態,請參閱KEMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.97%, 三個月績效上漲了14.37% 並且在一年內上漲了47.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.97%, 三個月績效上漲了14.37% 並且在一年內上漲了47.22%。
KEMX以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。