關於KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
成立日期
2019年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.59%
金融30.63%
電子科技27.28%
非能源礦產5.89%
科技服務5.85%
通訊4.65%
耐用消費品3.75%
能源礦產3.57%
零售業3.04%
非耐用消費品2.72%
公用事業2.59%
生產製造2.14%
加工業2.09%
健康科技1.99%
運輸1.17%
工業服務1.04%
健康服務0.28%
消費者服務0.28%
配送服務0.18%
債券、現金及其他0.41%
UNIT0.87%
現金−0.46%
股票區域細分
亞洲74.25%
拉丁美洲8.13%
非洲6.73%
歐洲4.22%
北美4.19%
中東2.48%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
KEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的27.41%。 資產主要位於Asia區域。
KEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的13.48%和3.65%。
KEMX上次的股息為0.94 USD。 前一年, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示上漲39.38%。
KEMX所管理的資產為59.18 M USD。 過去一個月下跌了5.22%。
KEMX資金流達到−17.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,KEMX會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2024年12月18日)金額為0.94 USD。 股息為年支付。
KEMX的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2019年4月12日上市,其管理風格為被動型。
KEMX費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
KEMX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
KEMX投資於股票。
KEMX在過去一個月價格已經上漲了4.98%, 其年度績效上漲了7.54%。 查看更多動態,請參閱KEMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內上漲了11.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了13.11% 並且在一年內上漲了11.80%。
KEMX以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。