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Fundamentals First ETF
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
4.24 M
USD
資金流(1Y)
4.21 M
USD
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
400.00 K
費用率
1.07%
關於Fundamentals First ETF
發行人
Albert D. Mason, Inc.
品牌
Mason Capital
首頁
www.fundamentalsfirstfund.com
成立日期
2024年2月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入
類別
資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月13日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
生產製造
ETF
股票
86.71%
金融
12.27%
生產製造
11.35%
電子科技
8.55%
工業服務
6.84%
科技服務
6.48%
加工業
6.24%
配送服務
5.83%
能源礦產
4.45%
耐用消費品
3.80%
健康科技
3.50%
公用事業
3.33%
運輸
2.66%
消費者服務
2.64%
零售業
2.24%
非耐用消費品
2.02%
其他類
1.20%
商業服務
0.96%
非能源礦產
0.76%
健康服務
0.75%
債券、現金及其他
13.29%
ETF
11.37%
共同基金
2.90%
現金
−0.98%
前十大持股
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股息配發歷史
管理資產(AUM)
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