Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.24 M‬USD
資金流(1Y)
‪4.21 M‬USD
股息收益率(指示)
1.30%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪400.00 K‬
費用率
1.07%

關於Fundamentals First ETF


發行人
Albert D. Mason, Inc.
品牌
Mason Capital
首頁
www.fundamentalsfirstfund.com
成立日期
2024年2月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
普通收入

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
ETF
股票86.71%
金融12.27%
生產製造11.35%
電子科技8.55%
工業服務6.84%
科技服務6.48%
加工業6.24%
配送服務5.83%
能源礦產4.45%
耐用消費品3.80%
健康科技3.50%
公用事業3.33%
運輸2.66%
消費者服務2.64%
零售業2.24%
非耐用消費品2.02%
其他類1.20%
商業服務0.96%
非能源礦產0.76%
健康服務0.75%
債券、現金及其他13.29%
ETF11.37%
共同基金2.90%
現金−0.98%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向