關於Tema ETF Trust Tema Luxury ETF
成立日期
2023年5月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema Global Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
股票89.85%
非耐用消費品35.66%
耐用消費品24.05%
消費者服務18.12%
加工業9.72%
零售業2.31%
債券、現金及其他10.15%
共同基金9.60%
現金0.56%
股票區域細分
歐洲73.44%
北美23.45%
亞洲2.61%
大洋洲0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LUX投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的35.66%,以及Consumer Durables,佔股票總數的24.05%。 資產主要位於Europe區域。
LUX主要持股為Compagnie Financiere Richemont SA和Hermes International SCA,分別佔據了投資組合的10.36%和9.72%。
LUX上次的股息為0.62 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲72.73%。
LUX所管理的資產為2.64 M USD。 過去一個月下跌了3.14%。
LUX資金流達到−4.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LUX會支付股息給持有者,股息收益率為2.87%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.62 USD。 股息為年支付。
LUX的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2023年5月11日上市,其管理風格為主動型。
LUX費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
LUX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LUX投資於股票。
LUX在過去一個月價格已經下跌了−3.98%, 其年度績效下跌了−7.81%。 查看更多動態,請參閱LUX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.82%, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−5.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.82%, 三個月績效下跌了−0.14% 並且在一年內已經下跌了−5.54%。
LUX以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。