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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪8.22 M‬USD
資金流(1Y)
‪6.30 M‬USD
股息收益率(指示)
0.68%
資產淨值折價/溢價
−0.9%

關於Tema ETF Trust Tema Luxury ETF

發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
費用率
0.75%
成立日期
2023年5月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
消費者服務
股票97.03%
非耐用消費品46.91%
耐用消費品27.32%
消費者服務18.17%
零售業3.07%
健康科技1.56%
債券、現金及其他2.97%
共同基金2.55%
現金0.42%
股票區域細分
24%64%10%
歐洲64.80%
北美24.97%
亞洲10.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向