關鍵統計數據
關於Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
成立日期
2023年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771257921
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.10%
電子科技32.45%
金融28.92%
生產製造6.87%
科技服務5.74%
零售業5.44%
耐用消費品3.80%
運輸3.54%
非能源礦產3.14%
健康服務2.92%
通訊2.71%
健康科技0.95%
公用事業0.90%
能源礦產0.76%
債券、現金及其他1.90%
現金1.90%
股票區域細分
亞洲76.34%
拉丁美洲10.09%
北美4.53%
非洲3.64%
歐洲3.24%
中東2.16%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.45%,以及Finance,佔股票總數的28.92%。 資產主要位於Asia區域。
MEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.55%和8.87%。
MEMX上次的股息為0.75 USD。 前一年, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲61.76%。
MEMX所管理的資產為38.72 M USD。 過去一個月上漲了11.29%。
MEMX資金流達到−11.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.80%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.75 USD。 股息為年支付。
MEMX的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年1月11日上市,其管理風格為主動型。
MEMX費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MEMX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MEMX投資於股票。
MEMX在過去一個月價格已經上漲了11.02%, 其年度績效上漲了43.14%。 查看更多動態,請參閱MEMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.07%, 三個月績效上漲了13.37% 並且在一年內上漲了43.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.07%, 三個月績效上漲了13.37% 並且在一年內上漲了43.97%。
MEMX以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。