關鍵統計數據
關於PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2017年8月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72202L3895
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非能源礦產
股票98.39%
金融23.67%
電子科技15.86%
非能源礦產11.89%
能源礦產6.53%
耐用消費品5.49%
公用事業4.72%
通訊4.47%
生產製造3.74%
零售業3.64%
加工業3.48%
科技服務3.33%
非耐用消費品2.97%
運輸2.63%
健康科技1.73%
配送服務1.61%
工業服務1.35%
消費者服務0.59%
商業服務0.33%
健康服務0.30%
其他類0.05%
債券、現金及其他1.61%
UNIT1.08%
現金0.48%
其他類0.05%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲77.62%
拉丁美洲8.01%
非洲5.49%
歐洲3.14%
中東3.00%
北美2.75%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.86%。 資產主要位於Asia區域。
MFEM主要持股為Hyundai Motor Company和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的2.36%和1.68%。
MFEM上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌214.29%。
MFEM所管理的資產為130.58 M USD。 過去一個月上漲了9.04%。
MFEM資金流達到−4.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFEM會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
MFEM的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2017年8月31日上市,其管理風格為被動型。
MFEM費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
MFEM跟著RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFEM投資於股票。
MFEM在過去一個月價格已經上漲了8.63%, 其年度績效上漲了39.00%。 查看更多動態,請參閱MFEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.97%, 三個月績效上漲了13.77% 並且在一年內上漲了41.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.97%, 三個月績效上漲了13.77% 並且在一年內上漲了41.33%。
MFEM以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。