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Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETFMatthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF

Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪65.89 M‬ USD
資金流(1Y)
‪−8.19 M‬ USD
股息收益率（指示）
0.24%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪2.35 M‬
費用率
0.79%

關於Matthews International Funds Matthews Asia Innovators Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
首頁
matthewsasia.com
成立日期
2022年7月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
亞太
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
零售業
科技服務
金融
運輸
股票94.84%
電子科技25.70%
零售業16.99%
科技服務15.99%
金融10.67%
運輸10.24%
生產製造5.94%
消費者服務4.50%
耐用消費品2.70%
健康科技1.14%
通訊0.98%
債券、現金及其他5.16%
現金5.16%
股票區域細分
27%72%
亞洲72.21%
北美27.79%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向