關鍵統計數據
關於Matthews Asia Innovators Active ETF
成立日期
2022年7月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771258267
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
零售業
股票98.11%
電子科技37.85%
科技服務17.96%
生產製造11.90%
零售業10.60%
運輸3.90%
健康科技3.82%
商業服務3.46%
金融2.87%
工業服務1.54%
通訊1.41%
消費者服務1.23%
能源礦產1.06%
耐用消費品0.52%
債券、現金及其他1.89%
現金1.89%
股票區域細分
亞洲96.04%
歐洲3.17%
北美0.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.85%,以及Technology Services,佔股票總數的17.96%。 資產主要位於Asia區域。
MINV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.17%和6.75%。
MINV上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲87.27%。
MINV所管理的資產為83.44 M USD。 過去一個月上漲了10.19%。
MINV資金流達到−100.35 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
MINV的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為主動型。
MINV費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINV投資於股票。
MINV在過去一個月價格已經上漲了1.69%, 其年度績效上漲了33.97%。 查看更多動態,請參閱MINV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效下跌了−0.25% 並且在一年內上漲了37.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.11%, 三個月績效下跌了−0.25% 並且在一年內上漲了37.86%。
MINV以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。