關於Matthews Asia Innovators Active ETF
成立日期
2022年7月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771258267
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
股票99.22%
電子科技38.43%
科技服務14.78%
生產製造13.20%
零售業7.49%
健康科技6.68%
加工業3.67%
商業服務3.57%
金融3.09%
工業服務2.89%
運輸2.05%
能源礦產0.97%
通訊0.97%
消費者服務0.95%
耐用消費品0.49%
債券、現金及其他0.78%
現金0.78%
股票區域細分
亞洲99.33%
北美0.67%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的38.43%,以及Technology Services,佔股票總數的14.78%。 資產主要位於Asia區域。
MINV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的8.48%和7.21%。
MINV上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲87.27%。
MINV所管理的資產為92.94 M USD。 過去一個月上漲了17.36%。
MINV資金流達到7.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.40%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
MINV的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為主動型。
MINV費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINV投資於股票。
MINV在過去一個月價格已經上漲了9.71%, 其年度績效上漲了43.44%。 查看更多動態,請參閱MINV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.20%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了41.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.20%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了41.40%。
MINV以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。