關鍵統計數據
關於Matthews Asia Innovators Active ETF
成立日期
2022年7月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS5771258267
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
零售業
股票97.18%
電子科技37.20%
科技服務18.70%
生產製造10.58%
零售業10.56%
運輸4.01%
健康科技3.85%
商業服務3.38%
金融2.88%
工業服務1.52%
通訊1.51%
消費者服務1.24%
能源礦產1.19%
耐用消費品0.55%
債券、現金及其他2.82%
現金2.82%
股票區域細分
亞洲95.98%
歐洲3.16%
北美0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MINV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.20%,以及Technology Services,佔股票總數的18.70%。 資產主要位於Asia區域。
MINV主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.70%和6.84%。
MINV上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲87.27%。
MINV所管理的資產為79.79 M USD。 過去一個月上漲了5.15%。
MINV資金流達到−100.35 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MINV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.51%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
MINV的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為主動型。
MINV費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MINV投資於股票。
MINV在過去一個月價格已經上漲了2.12%, 其年度績效上漲了33.36%。 查看更多動態,請參閱MINV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了29.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了29.08%。
MINV以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。