關鍵統計數據
關於Matthews Korea Active ETF
成立日期
2023年7月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Matthews International Capital Management LLC
分銷商
Foreside Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US5771257848
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票98.90%
電子科技39.75%
生產製造17.61%
金融17.26%
工業服務4.64%
耐用消費品4.32%
健康科技3.87%
科技服務2.89%
非耐用消費品2.53%
零售業1.44%
通訊1.11%
公用事業1.04%
能源礦產0.91%
加工業0.82%
運輸0.72%
債券、現金及其他1.10%
現金0.76%
共同基金0.34%
股票區域細分
亞洲98.85%
北美1.15%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MKOR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的39.75%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.61%。 資產主要位於Asia區域。
MKOR主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting,分別佔據了投資組合的19.40%和5.31%。
MKOR上次的股息為0.90 USD。 前一年, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲66.69%。
MKOR所管理的資產為88.69 M USD。 過去一個月上漲了12.91%。
MKOR資金流達到−451.06 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MKOR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.82%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.90 USD。 股息為年支付。
MKOR的股票由Matthews International Capital Management LLC發行,品牌為Matthews。該ETF於2023年7月17日上市,其管理風格為主動型。
MKOR費用比率為0.79%,這代表您必須支付0.79%的投資來幫助管理基金。
MKOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MKOR投資於股票。
MKOR在過去一個月價格已經上漲了16.51%, 其年度績效上漲了96.17%。 查看更多動態,請參閱MKOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.03%, 三個月績效上漲了28.69% 並且在一年內上漲了92.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.03%, 三個月績效上漲了28.69% 並且在一年內上漲了92.23%。
MKOR以溢價(4.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。