Matthews International Funds Matthews Korea Active ETFMatthews International Funds Matthews Korea Active ETFMatthews International Funds Matthews Korea Active ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪45.15 M‬USD
資金流(1Y)
‪−10.07 M‬USD
股息收益率(指示)
3.71%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於Matthews International Funds Matthews Korea Active ETF


發行人
Matthews International Capital Management LLC
品牌
Matthews
費用率
0.79%
成立日期
2023年7月17日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票93.31%
電子科技29.57%
金融8.63%
生產製造8.33%
健康科技7.75%
零售業6.72%
科技服務6.10%
通訊5.74%
非耐用消費品5.22%
耐用消費品4.32%
能源礦產4.29%
工業服務3.28%
加工業2.27%
公用事業1.09%
債券、現金及其他6.69%
現金3.65%
共同基金3.04%
股票區域細分
2%97%
亞洲97.44%
北美2.56%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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