關鍵統計數據
關於Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
成立日期
2023年11月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US8863642729
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
工業服務
科技服務
股票99.84%
電子科技40.19%
工業服務19.76%
科技服務15.46%
生產製造7.51%
運輸7.42%
非能源礦產6.44%
金融3.04%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.18%
現金−0.02%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NRSH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.20%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.76%。 資產主要位於North America區域。
NRSH主要持股為Micron Technology, Inc.和Lam Research Corporation,分別佔據了投資組合的5.18%和4.46%。
NRSH上次的股息為0.10 USD。 前一年, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌92.57%。
NRSH所管理的資產為21.72 M USD。 過去一個月上漲了3.09%。
NRSH資金流達到8.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NRSH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.37%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.10 USD。 股息為年支付。
NRSH的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Aztlan。該ETF於2023年11月29日上市,其管理風格為被動型。
NRSH費用比率為0.76%,這代表您必須支付0.76%的投資來幫助管理基金。
NRSH跟著Aztlan North America Nearshoring Index - Benchmark Price Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRSH投資於股票。
NRSH在過去一個月價格已經上漲了0.37%, 其年度績效上漲了16.50%。 查看更多動態,請參閱NRSH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了17.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了17.19%。
NRSH以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。