關鍵統計數據
關於Putnam Emerging Markets ex-China ETF
成立日期
2023年5月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US7467298474
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票97.07%
電子科技32.73%
金融27.55%
通訊7.09%
公用事業5.47%
生產製造4.22%
工業服務3.76%
非能源礦產3.28%
科技服務2.56%
耐用消費品2.41%
商業服務1.86%
運輸1.78%
消費者服務1.27%
健康服務1.26%
零售業1.00%
非耐用消費品0.84%
債券、現金及其他2.93%
共同基金2.93%
現金−0.00%
股票區域細分
亞洲72.25%
中東8.66%
歐洲7.82%
拉丁美洲6.51%
北美2.52%
非洲2.25%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.73%,以及Finance,佔股票總數的27.55%。 資產主要位於Asia區域。
PEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的19.27%和8.07%。
PEMX上次的股息為1.00 USD。 前一年, 發行人已支付2.51 USD的股息, 顯示下跌149.99%。
PEMX所管理的資產為17.87 M USD。 過去一個月上漲了6.62%。
PEMX資金流達到5.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為4.50 USD。 股息為年支付。
PEMX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2023年5月17日上市,其管理風格為主動型。
PEMX費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
PEMX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEMX投資於股票。
PEMX在過去一個月價格已經上漲了9.20%, 其年度績效上漲了40.50%。 查看更多動態,請參閱PEMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.89%, 三個月績效上漲了16.17% 並且在一年內上漲了48.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.89%, 三個月績效上漲了16.17% 並且在一年內上漲了48.09%。
PEMX以溢價(2.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。