Putnam Emerging Markets ex-China ETFPutnam Emerging Markets ex-China ETFPutnam Emerging Markets ex-China ETF

Putnam Emerging Markets ex-China ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.87 M‬USD
資金流(1年)
‪5.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.37%
資產淨值折價/溢價
2.1%
已發行股份總數
‪250.00 K‬
費用率
0.69%

關於Putnam Emerging Markets ex-China ETF


品牌
Putnam
成立日期
2023年5月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Putnam Investment Management LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US7467298474

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票97.07%
電子科技32.73%
金融27.55%
通訊7.09%
公用事業5.47%
生產製造4.22%
工業服務3.76%
非能源礦產3.28%
科技服務2.56%
耐用消費品2.41%
商業服務1.86%
運輸1.78%
消費者服務1.27%
健康服務1.26%
零售業1.00%
非耐用消費品0.84%
債券、現金及其他2.93%
共同基金2.93%
現金−0.00%
股票區域細分
6%2%7%2%8%72%
亞洲72.25%
中東8.66%
歐洲7.82%
拉丁美洲6.51%
北美2.52%
非洲2.25%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PEMX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.73%,以及Finance,佔股票總數的27.55%。 資產主要位於Asia區域。
PEMX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的19.27%和8.07%。
PEMX上次的股息為1.00 USD。 前一年, 發行人已支付2.51 USD的股息, 顯示下跌149.99%。
PEMX所管理的資產為‪17.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.62%。
PEMX資金流達到‪5.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEMX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為4.50 USD。 股息為年支付。
PEMX的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Putnam。該ETF於2023年5月17日上市,其管理風格為主動型。
PEMX費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
PEMX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEMX投資於股票。
PEMX在過去一個月價格已經上漲了9.20%, 其年度績效上漲了40.50%。 查看更多動態,請參閱PEMX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.89%, 三個月績效上漲了16.17% 並且在一年內上漲了48.09%。
PEMX以溢價(2.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。