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Invesco Semiconductors ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪648.59 M‬USD
資金流(1Y)
‪−111.83 M‬USD
股息收益率(指示)
0.16%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪12.12 M‬
費用率
0.56%

關於Invesco Semiconductors ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2005年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Dynamic Semiconductor Intellidex Index (AMEX)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.82%
電子科技78.54%
生產製造15.49%
科技服務5.79%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.18%
股票區域細分
88%11%
北美88.82%
中東11.18%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的78.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.49%。 資產主要位於North America區域。
PSI主要持股為Texas Instruments IncorporatedBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的5.10%和5.09%。
PSI上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌469.26%。
PSI所管理的資產為‪648.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.41%。
PSI資金流達到‪−116.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSI會支付股息給持有者,股息收益率為0.16%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
PSI的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2005年6月23日上市,其管理風格為被動型。
PSI費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
PSI跟著Dynamic Semiconductor Intellidex Index (AMEX)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSI投資於股票。
PSI在過去一個月價格已經上漲了12.08%, 其年度績效下跌了−5.36%。 查看更多動態,請參閱PSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了12.00% 並且在一年內已經下跌了−7.24%。
PSI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。