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Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.32 B‬USD
資金流(1年)
‪−30.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.55%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪34.95 M‬
費用率
0.43%

關於Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E7435

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.84%
金融22.84%
耐用消費品8.68%
電子科技8.40%
健康科技7.66%
能源礦產7.56%
生產製造7.43%
非能源礦產5.84%
非耐用消費品5.43%
加工業4.43%
公用事業3.82%
通訊3.60%
零售業3.00%
配送服務2.82%
運輸2.58%
工業服務1.97%
科技服務1.82%
商業服務1.13%
消費者服務0.41%
健康服務0.33%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.08%
UNIT0.07%
現金0.01%
股票區域細分
4%8%52%0%0.5%33%
歐洲52.26%
亞洲33.84%
北美8.65%
大洋洲4.66%
中東0.54%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.84%,以及Consumer Durables,佔股票總數的8.68%。 資產主要位於Europe區域。
PXF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.Shell Plc,分別佔據了投資組合的3.88%和1.87%。
PXF上次的股息為0.77 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲44.96%。
PXF所管理的資產為‪2.32 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.85%。
PXF資金流達到‪−30.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PXF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.55%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.77 USD。 股息為季支付。
PXF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月25日上市,其管理風格為被動型。
PXF費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
PXF跟著RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PXF投資於股票。
PXF在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了38.64%。 查看更多動態,請參閱PXF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了8.97% 並且在一年內上漲了44.46%。
PXF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。