關鍵統計數據
關於Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
成立日期
2007年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E7435
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.84%
金融22.84%
耐用消費品8.68%
電子科技8.40%
健康科技7.66%
能源礦產7.56%
生產製造7.43%
非能源礦產5.84%
非耐用消費品5.43%
加工業4.43%
公用事業3.82%
通訊3.60%
零售業3.00%
配送服務2.82%
運輸2.58%
工業服務1.97%
科技服務1.82%
商業服務1.13%
消費者服務0.41%
健康服務0.33%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.08%
UNIT0.07%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲52.26%
亞洲33.84%
北美8.65%
大洋洲4.66%
中東0.54%
非洲0.04%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PXF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.84%,以及Consumer Durables,佔股票總數的8.68%。 資產主要位於Europe區域。
PXF主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Shell Plc,分別佔據了投資組合的3.88%和1.87%。
PXF上次的股息為0.77 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲44.96%。
PXF所管理的資產為2.32 B USD。 過去一個月上漲了3.85%。
PXF資金流達到−30.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PXF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.55%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.77 USD。 股息為季支付。
PXF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月25日上市,其管理風格為被動型。
PXF費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
PXF跟著RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PXF投資於股票。
PXF在過去一個月價格已經上漲了3.85%, 其年度績效上漲了38.64%。 查看更多動態,請參閱PXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了8.97% 並且在一年內上漲了44.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了8.97% 並且在一年內上漲了44.46%。
PXF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。