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Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.19 M‬USD
資金流(1年)
‪6.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.20%
資產淨值折價/溢價
−2.3%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.44%

關於Hartford Multifactor Emerging Markets ETF


品牌
Hartford
成立日期
2015年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lattice Strategies LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US5184162015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.64%
金融25.52%
電子科技17.88%
科技服務8.08%
通訊6.63%
能源礦產5.84%
非能源礦產5.44%
耐用消費品5.01%
非耐用消費品4.00%
公用事業3.90%
健康科技3.85%
零售業3.05%
生產製造2.68%
運輸2.50%
配送服務1.91%
健康服務1.17%
工業服務1.14%
加工業0.49%
商業服務0.31%
消費者服務0.26%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
6%2%5%2%5%77%
亞洲77.49%
拉丁美洲6.43%
歐洲5.62%
中東5.56%
北美2.82%
非洲2.08%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ROAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.88%。 資產主要位於Asia區域。
ROAM主要持股為SK hynix Inc.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的1.37%和1.21%。
ROAM上次的股息為0.41 USD。 六個月前, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示下跌79.30%。
ROAM所管理的資產為‪42.19 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.94%。
ROAM資金流達到‪6.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ROAM會支付股息給持有者,股息殖利率為4.20%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.41 USD。 股息為每半年支付。
ROAM的股票由The Hartford Insurance Group, Inc.發行,品牌為Hartford。該ETF於2015年2月26日上市,其管理風格為被動型。
ROAM費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
ROAM跟著Hartford Multi-factor Emerging Markets Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROAM投資於股票。
ROAM在過去一個月價格已經上漲了0.50%, 其年度績效上漲了10.48%。 查看更多動態,請參閱ROAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了6.37% 並且在一年內上漲了18.03%。
ROAM以溢價(2.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。