Invesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETFInvesco S&P 500 Pure Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.60 B‬USD
資金流(1年)
‪−116.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.24%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪33.61 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P 500 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V2667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
消費者服務
科技服務
股票99.90%
電子科技24.32%
消費者服務16.08%
科技服務15.25%
健康科技8.48%
金融8.38%
工業服務5.60%
生產製造5.10%
零售業4.18%
運輸3.11%
非耐用消費品3.10%
健康服務2.03%
非能源礦產1.81%
公用事業1.46%
商業服務1.00%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RPG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.32%,以及Consumer Services,佔股票總數的16.08%。 資產主要位於North America區域。
RPG主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BAppLovin Corp. Class A,分別佔據了投資組合的2.87%和2.66%。
RPG上次的股息為0.01 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示下跌599.55%。
RPG所管理的資產為‪1.60 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.82%。
RPG資金流達到‪−115.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.24%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.01 USD。 股息為季支付。
RPG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RPG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RPG跟著S&P 500 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPG投資於股票。
RPG在過去一個月價格已經上漲了4.36%, 其年度績效上漲了12.21%。 查看更多動態,請參閱RPG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了0.88% 並且在一年內上漲了12.07%。
RPG以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。