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Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.59 B‬USD
資金流(1Y)
‪−264.28 M‬USD
股息收益率(指示)
0.27%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪36.47 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P 500 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票
消費者服務
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
消費者服務18.44%
科技服務16.42%
電子科技14.04%
金融13.10%
生產製造7.48%
運輸6.26%
公用事業6.18%
健康科技4.06%
工業服務2.38%
零售業2.34%
非耐用消費品1.87%
耐用消費品1.83%
商業服務1.78%
其他類1.66%
能源礦產0.87%
配送服務0.65%
健康服務0.63%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.61%
歐洲2.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RPG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的18.44%,以及Technology Services,佔股票總數的16.42%。 資產主要位於North America區域。
RPG主要持股為Palantir Technologies Inc. Class AVistra Corp.,分別佔據了投資組合的2.63%和2.48%。
RPG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌97.46%。
RPG所管理的資產為‪1.59 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.23%。
RPG資金流達到‪−264.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPG會支付股息給持有者,股息收益率為0.27%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RPG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RPG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RPG跟著S&P 500 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPG投資於股票。
RPG在過去一個月價格已經下跌了−1.72%, 其年度績效上漲了19.19%。 查看更多動態,請參閱RPG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.78%, 三個月績效上漲了11.55% 並且在一年內上漲了17.45%。
RPG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。