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Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.66 B‬USD
資金流(1年)
‪−251.07 M‬USD
股息收益率(指示)
0.29%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪36.42 M‬
費用率
0.35%

關於Invesco S&P 500 Pure Growth ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2006年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Pure Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
消費者服務
科技服務
電子科技
金融
股票99.95%
消費者服務19.82%
科技服務14.78%
電子科技14.08%
金融12.78%
生產製造7.48%
運輸6.48%
公用事業6.15%
健康科技3.82%
商業服務2.79%
零售業2.44%
工業服務2.32%
非耐用消費品1.87%
耐用消費品1.68%
其他類1.43%
能源礦產0.82%
健康服務0.62%
配送服務0.59%
債券、現金及其他0.05%
共同基金0.05%
股票區域細分
97%2%
北美97.65%
歐洲2.35%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RPG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Services,佔股票總數的19.82%,以及Technology Services,佔股票總數的14.78%。 資產主要位於North America區域。
RPG主要持股為Royal Caribbean GroupVistra Corp.,分別佔據了投資組合的2.75%和2.57%。
RPG上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲7.21%。
RPG所管理的資產為‪1.66 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.71%。
RPG資金流達到‪−249.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RPG會支付股息給持有者,股息收益率為0.29%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
RPG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2006年3月1日上市,其管理風格為被動型。
RPG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
RPG跟著S&P 500 Pure Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RPG投資於股票。
RPG在過去一個月價格已經上漲了5.08%, 其年度績效上漲了21.47%。 查看更多動態,請參閱RPG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.02%, 三個月績效上漲了34.61% 並且在一年內上漲了22.39%。
RPG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。