Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETFInvesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.05 B‬USD
資金流(1年)
‪91.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.24%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪8.31 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2008年2月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138G6724

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
收入
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票99.96%
金融16.76%
零售業14.56%
生產製造8.41%
運輸8.10%
配送服務8.08%
加工業5.00%
科技服務4.47%
工業服務4.29%
耐用消費品4.25%
能源礦產3.81%
非能源礦產3.50%
電子科技3.38%
消費者服務3.16%
非耐用消費品3.07%
商業服務2.50%
健康科技2.49%
健康服務1.76%
公用事業1.40%
通訊0.93%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.18%
歐洲1.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RWK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.76%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.56%。 資產主要位於North America區域。
RWK主要持股為Albertsons Companies, Inc. Class APerformance Food Group Co,分別佔據了投資組合的3.22%和2.64%。
RWK上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌0.95%。
RWK所管理的資產為‪1.05 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.19%。
RWK資金流達到‪91.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
RWK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月20日上市,其管理風格為被動型。
RWK費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWK跟著S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWK投資於股票。
RWK在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了9.51%。 查看更多動態,請參閱RWK價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.95%, 三個月績效上漲了2.53% 並且在一年內上漲了12.43%。
RWK以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。