關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
成立日期
2008年2月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46138G6724
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票99.96%
金融16.76%
零售業14.56%
生產製造8.41%
運輸8.10%
配送服務8.08%
加工業5.00%
科技服務4.47%
工業服務4.29%
耐用消費品4.25%
能源礦產3.81%
非能源礦產3.50%
電子科技3.38%
消費者服務3.16%
非耐用消費品3.07%
商業服務2.50%
健康科技2.49%
健康服務1.76%
公用事業1.40%
通訊0.93%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.04%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
北美98.18%
歐洲1.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RWK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.76%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.56%。 資產主要位於North America區域。
RWK主要持股為Albertsons Companies, Inc. Class A和Performance Food Group Co,分別佔據了投資組合的3.22%和2.64%。
RWK上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示下跌0.95%。
RWK所管理的資產為1.05 B USD。 過去一個月下跌了0.19%。
RWK資金流達到91.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
RWK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月20日上市,其管理風格為被動型。
RWK費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWK跟著S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWK投資於股票。
RWK在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了9.51%。 查看更多動態,請參閱RWK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.95%, 三個月績效上漲了2.53% 並且在一年內上漲了12.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.95%, 三個月績效上漲了2.53% 並且在一年內上漲了12.43%。
RWK以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。