關鍵統計數據
關於Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
成立日期
2008年2月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6724
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
零售業
股票100.00%
金融15.98%
零售業14.53%
配送服務8.32%
運輸7.93%
生產製造7.71%
工業服務4.80%
加工業4.56%
能源礦產4.33%
電子科技4.09%
科技服務4.08%
耐用消費品4.05%
非能源礦產3.60%
消費者服務3.47%
非耐用消費品3.37%
健康科技2.78%
商業服務2.07%
健康服務1.78%
公用事業1.55%
通訊0.94%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.00%
歐洲2.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RWK投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.98%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.53%。 資產主要位於North America區域。
RWK主要持股為Albertsons Companies, Inc. Class A和Performance Food Group Co,分別佔據了投資組合的3.26%和2.69%。
RWK上次的股息為0.37 USD。 上一季, 發行人已支付0.47 USD的股息, 顯示下跌25.63%。
RWK所管理的資產為966.68 M USD。 過去一個月下跌了3.62%。
RWK資金流達到75.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RWK會支付股息給持有者,股息殖利率為1.26%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.37 USD。 股息為季支付。
RWK的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2008年2月20日上市,其管理風格為被動型。
RWK費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
RWK跟著S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RWK投資於股票。
RWK在過去一個月價格已經下跌了−3.34%, 其年度績效上漲了6.48%。 查看更多動態,請參閱RWK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.47%, 過去一個月下跌了−3.47%, 三個月績效上漲了0.16% 並且在一年內上漲了5.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.47%, 過去一個月下跌了−3.47%, 三個月績效上漲了0.16% 並且在一年內上漲了5.72%。
RWK以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。