關鍵統計數據
關於iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V2907
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.10%
金融19.76%
電子科技10.90%
科技服務10.27%
健康科技10.06%
生產製造9.78%
零售業5.28%
工業服務5.25%
消費者服務3.17%
非耐用消費品3.06%
非能源礦產3.00%
加工業2.64%
耐用消費品2.62%
能源礦產2.39%
商業服務2.27%
健康服務2.20%
公用事業1.85%
配送服務1.83%
通訊1.38%
運輸1.33%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.90%
現金0.90%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美95.54%
歐洲2.62%
中東1.13%
拉丁美洲0.62%
亞洲0.10%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.90%。 資產主要位於North America區域。
SMLF主要持股為Sandisk Corporation和EMCOR Group, Inc.,分別佔據了投資組合的1.22%和1.09%。
SMLF上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌1.82%。
SMLF所管理的資產為3.10 B USD。 過去一個月上漲了7.38%。
SMLF資金流達到1.20 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.08%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
SMLF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SMLF跟著STOXX US Small Cap Equity Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLF投資於股票。
SMLF在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效上漲了12.26%。 查看更多動態,請參閱SMLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了4.55% 並且在一年內上漲了14.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了4.55% 並且在一年內上漲了14.04%。
SMLF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。