關鍵統計數據
關於iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.33%
金融21.88%
科技服務12.19%
生產製造9.46%
健康科技7.67%
零售業7.10%
電子科技6.74%
工業服務4.79%
消費者服務4.18%
非耐用消費品3.27%
耐用消費品2.71%
商業服務2.65%
健康服務2.64%
能源礦產2.56%
加工業2.48%
非能源礦產2.47%
公用事業2.10%
配送服務2.10%
通訊1.18%
運輸1.15%
債券、現金及其他0.67%
現金0.66%
其他類0.01%
股票區域細分
北美95.25%
歐洲2.34%
中東1.60%
拉丁美洲0.65%
亞洲0.16%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.88%,以及Technology Services,佔股票總數的12.19%。 資產主要位於North America區域。
SMLF主要持股為EMCOR Group, Inc.和Carvana Co. Class A,分別佔據了投資組合的1.07%和0.88%。
SMLF上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲19.61%。
SMLF所管理的資產為1.91 B USD。 過去一個月上漲了10.13%。
SMLF資金流達到640.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLF會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SMLF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SMLF跟著STOXX US Small Cap Equity Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLF投資於股票。
SMLF在過去一個月價格已經上漲了5.97%, 其年度績效上漲了7.56%。 查看更多動態,請參閱SMLF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了19.54% 並且在一年內上漲了8.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了19.54% 並且在一年內上漲了8.92%。
SMLF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。