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iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.91 B‬USD
資金流(1年)
‪640.67 M‬USD
股息收益率(指示)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪27.55 M‬
費用率
0.15%

關於iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX US Small Cap Equity Factor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.33%
金融21.88%
科技服務12.19%
生產製造9.46%
健康科技7.67%
零售業7.10%
電子科技6.74%
工業服務4.79%
消費者服務4.18%
非耐用消費品3.27%
耐用消費品2.71%
商業服務2.65%
健康服務2.64%
能源礦產2.56%
加工業2.48%
非能源礦產2.47%
公用事業2.10%
配送服務2.10%
通訊1.18%
運輸1.15%
債券、現金及其他0.67%
現金0.66%
其他類0.01%
股票區域細分
0.7%95%2%1%0.2%
北美95.25%
歐洲2.34%
中東1.60%
拉丁美洲0.65%
亞洲0.16%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMLF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.88%,以及Technology Services,佔股票總數的12.19%。 資產主要位於North America區域。
SMLF主要持股為EMCOR Group, Inc.Carvana Co. Class A,分別佔據了投資組合的1.07%和0.88%。
SMLF上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲19.61%。
SMLF所管理的資產為‪1.91 B‬ USD。 過去一個月上漲了10.13%。
SMLF資金流達到‪640.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLF會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
SMLF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
SMLF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SMLF跟著STOXX US Small Cap Equity Factor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLF投資於股票。
SMLF在過去一個月價格已經上漲了5.97%, 其年度績效上漲了7.56%。 查看更多動態,請參閱SMLF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.44%, 三個月績效上漲了19.54% 並且在一年內上漲了8.92%。
SMLF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。