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Invesco S&P 500 High Beta ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪356.01 M‬USD
資金流(1Y)
‪−289.32 M‬USD
股息收益率(指示)
0.65%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪3.84 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P 500 High Beta ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年5月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 High Beta Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
技術
地理
美國
加權方案
Beta
選擇標準
Beta

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票100.00%
電子科技35.03%
金融10.65%
科技服務9.82%
生產製造8.87%
消費者服務7.59%
運輸4.51%
公用事業3.91%
健康科技2.93%
耐用消費品2.51%
非能源礦產2.47%
非耐用消費品2.29%
能源礦產1.98%
加工業1.76%
工業服務1.69%
零售業1.68%
商業服務1.56%
其他類0.73%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.06%
歐洲2.94%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPHB投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.03%,以及Finance,佔股票總數的10.65%。 資產主要位於North America區域。
SPHB主要持股為Micron Technology, Inc.Microchip Technology Incorporated,分別佔據了投資組合的1.82%和1.74%。
SPHB上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲23.55%。
SPHB所管理的資產為‪356.01 M‬ USD。 過去一個月下跌了9.64%。
SPHB資金流達到‪−289.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPHB會支付股息給持有者,股息收益率為0.65%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
SPHB的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年5月5日上市,其管理風格為被動型。
SPHB費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SPHB跟著S&P 500 High Beta Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPHB投資於股票。
SPHB在過去一個月價格已經上漲了0.56%, 其年度績效上漲了6.81%。 查看更多動態,請參閱SPHB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.66%, 三個月績效上漲了11.98% 並且在一年內上漲了7.61%。
SPHB以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。