關鍵統計數據
關於State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
成立日期
2005年11月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A8541
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.94%
電子科技27.27%
科技服務18.67%
金融13.49%
零售業7.96%
健康科技7.18%
生產製造4.52%
非耐用消費品3.02%
能源礦產2.55%
公用事業2.42%
消費者服務2.42%
耐用消費品2.31%
運輸1.46%
加工業1.30%
工業服務1.17%
健康服務1.03%
商業服務0.94%
通訊0.81%
非能源礦產0.74%
配送服務0.64%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPYM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.27%,以及Technology Services,佔股票總數的18.67%。 資產主要位於North America區域。
SPYM主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的8.03%和6.50%。
SPYM上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌22.70%。
SPYM所管理的資產為133.91 B USD。 過去一個月上漲了17.00%。
SPYM資金流達到53.34 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPYM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2026年3月17日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
SPYM的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2005年11月8日上市,其管理風格為被動型。
SPYM費用比率為0.02%,這代表您必須支付0.02%的投資來幫助管理基金。
SPYM跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPYM投資於股票。
SPYM在過去一個月價格已經上漲了7.96%, 其年度績效上漲了34.46%。 查看更多動態,請參閱SPYM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.65%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了36.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.65%, 三個月績效上漲了2.98% 並且在一年內上漲了36.54%。
SPYM以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。