關鍵統計數據
關於FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
成立日期
2012年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L3087
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.02%
金融24.76%
電子科技20.99%
非能源礦產5.66%
科技服務5.48%
生產製造5.47%
零售業5.13%
加工業4.21%
耐用消費品3.64%
能源礦產3.63%
非耐用消費品3.26%
公用事業3.15%
健康科技2.34%
運輸2.26%
工業服務1.98%
通訊1.68%
配送服務1.55%
消費者服務1.44%
健康服務1.15%
商業服務1.02%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.98%
UNIT0.96%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲75.18%
拉丁美洲7.99%
中東6.64%
非洲4.86%
歐洲3.12%
北美2.17%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TLTE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.99%。 資產主要位於Asia區域。
TLTE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的5.72%和3.98%。
TLTE上次的股息為1.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示上漲65.10%。
TLTE所管理的資產為314.09 M USD。 過去一個月上漲了10.39%。
TLTE資金流達到−11.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLTE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.38%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.64 USD。 股息為季支付。
TLTE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年9月25日上市,其管理風格為被動型。
TLTE費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
TLTE跟著Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLTE投資於股票。
TLTE在過去一個月價格已經上漲了10.20%, 其年度績效上漲了36.89%。 查看更多動態,請參閱TLTE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.36%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了41.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.36%, 三個月績效上漲了10.28% 並且在一年內上漲了41.32%。
TLTE以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。