關鍵統計
關於FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
成立日期
2012年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.60%
金融27.99%
電子科技15.02%
科技服務5.81%
零售業5.34%
生產製造4.82%
非能源礦產4.65%
加工業4.17%
公用事業4.04%
能源礦產3.97%
耐用消費品3.55%
非耐用消費品3.41%
運輸3.03%
健康科技3.03%
工業服務2.06%
通訊1.91%
消費者服務1.83%
配送服務1.64%
健康服務1.31%
商業服務0.92%
其他類0.09%
債券、現金及其他1.40%
UNIT1.24%
其他類0.16%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲74.80%
拉丁美洲7.99%
中東6.84%
非洲4.01%
北美3.43%
歐洲2.91%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TLTE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.02%。 資產主要位於Asia區域。
TLTE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的4.63%和2.20%。
TLTE上次的股息為1.62 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲86.71%。
TLTE所管理的資產為266.60 M USD。 過去一個月上漲了3.54%。
TLTE資金流達到−21.77 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLTE會支付股息給持有者,股息收益率為3.34%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為1.62 USD。 股息為季支付。
TLTE的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2012年9月25日上市,其管理風格為被動型。
TLTE費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
TLTE跟著Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLTE投資於股票。
TLTE在過去一個月價格已經上漲了3.20%, 其年度績效上漲了6.44%。 查看更多動態,請參閱TLTE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了6.65% 並且在一年內上漲了12.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.29%, 三個月績效上漲了6.65% 並且在一年內上漲了12.31%。
TLTE以溢價(1.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。