T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETFT. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETF

T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪464.48 M‬USD
資金流(1Y)
‪382.05 M‬USD
股息收益率(指示)
1.11%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪14.60 M‬
費用率
0.33%

關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.53%
金融26.27%
電子科技9.90%
健康科技7.35%
非耐用消費品7.17%
能源礦產6.46%
生產製造5.57%
公用事業5.37%
健康服務4.65%
科技服務4.52%
零售業4.08%
運輸4.04%
消費者服務3.30%
加工業2.62%
商業服務2.01%
工業服務1.84%
配送服務1.67%
通訊1.26%
非能源礦產0.76%
耐用消費品0.68%
債券、現金及其他0.47%
共同基金0.28%
現金0.19%
股票區域細分
0.2%93%6%0.5%
北美93.12%
歐洲6.17%
亞洲0.53%
大洋洲0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.27%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.90%。 資產主要位於North America區域。
TVAL主要持股為Wells Fargo & CompanyHartford Insurance Group, Inc.,分別佔據了投資組合的2.43%和2.20%。
TVAL上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲51.08%。
TVAL所管理的資產為‪464.48 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.21%。
TVAL資金流達到‪382.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TVAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.11%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
TVAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TVAL費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
TVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TVAL投資於股票。
TVAL在過去一個月價格已經上漲了4.31%, 其年度績效上漲了6.96%。 查看更多動態,請參閱TVAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.94%, 三個月績效上漲了1.35% 並且在一年內上漲了7.99%。
TVAL以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。