關鍵統計
關於T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. T. Rowe Price Value ETF
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.66%
金融26.03%
電子科技12.65%
健康科技7.04%
非耐用消費品6.70%
科技服務6.65%
能源礦產6.48%
零售業5.82%
公用事業5.14%
生產製造5.03%
健康服務3.57%
消費者服務3.17%
加工業2.37%
運輸1.85%
工業服務1.74%
配送服務1.59%
商業服務1.48%
通訊1.15%
耐用消費品0.65%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他0.34%
共同基金0.23%
現金0.10%
股票區域細分
北美93.89%
歐洲5.55%
亞洲0.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TVAL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.65%。 資產主要位於North America區域。
TVAL主要持股為Wells Fargo & Company和Bank of America Corp,分別佔據了投資組合的2.44%和2.20%。
TVAL上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示上漲51.08%。
TVAL所管理的資產為504.12 M USD。 過去一個月上漲了10.79%。
TVAL資金流達到411.04 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TVAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
TVAL的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
TVAL費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
TVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TVAL投資於股票。
TVAL在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了9.13%。 查看更多動態,請參閱TVAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.49%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了10.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.49%, 三個月績效上漲了4.20% 並且在一年內上漲了10.22%。
TVAL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。