關鍵統計數據
關於SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
成立日期
2012年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票99.97%
金融21.77%
電子科技11.03%
科技服務10.15%
零售業9.78%
能源礦產6.66%
健康科技5.69%
生產製造4.25%
公用事業3.76%
消費者服務3.73%
非耐用消費品3.68%
健康服務2.92%
運輸2.88%
耐用消費品2.87%
通訊2.72%
加工業2.30%
配送服務2.18%
工業服務1.47%
非能源礦產1.15%
商業服務0.97%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.49%
歐洲2.49%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.03%。 資產主要位於North America區域。
VLU主要持股為Amazon.com, Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.38%和2.08%。
VLU上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付0.97 USD的股息, 顯示下跌1.63%。
VLU所管理的資產為533.18 M USD。 過去一個月上漲了1.16%。
VLU資金流達到94.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
VLU的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月24日上市,其管理風格為被動型。
VLU費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VLU跟著S&P 1500 Low Valuation Tilt。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLU投資於股票。
VLU在過去一個月價格已經下跌了−1.85%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱VLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了1.71% 並且在一年內上漲了10.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了1.71% 並且在一年內上漲了10.00%。
VLU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。