關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
成立日期
2012年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A1280
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.98%
金融21.05%
電子科技12.26%
零售業9.77%
科技服務9.54%
能源礦產6.87%
健康科技5.95%
生產製造4.68%
消費者服務3.63%
非耐用消費品3.47%
公用事業3.46%
運輸2.99%
耐用消費品2.96%
健康服務2.44%
通訊2.42%
加工業2.31%
配送服務2.29%
工業服務1.62%
非能源礦產1.40%
商業服務0.84%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.63%
歐洲2.35%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.05%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.26%。 資產主要位於North America區域。
VLU主要持股為Amazon.com, Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的3.39%和2.24%。
VLU上次的股息為0.99 USD。 上一季, 發行人已支付0.96 USD的股息, 顯示上漲3.17%。
VLU所管理的資產為592.11 M USD。 過去一個月上漲了2.81%。
VLU資金流達到101.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.99 USD。 股息為季支付。
VLU的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月24日上市,其管理風格為被動型。
VLU費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VLU跟著S&P 1500 Low Valuation Tilt。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLU投資於股票。
VLU在過去一個月價格已經上漲了3.30%, 其年度績效上漲了13.48%。 查看更多動態,請參閱VLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了7.05% 並且在一年內上漲了16.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了7.05% 並且在一年內上漲了16.60%。
VLU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。