State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪587.95 M‬USD
資金流(1年)
‪101.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.74%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪2.69 M‬
費用率
0.12%

關於State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF


品牌
SPDR
成立日期
2012年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 1500 Low Valuation Tilt
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A1280

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.98%
金融21.20%
電子科技12.23%
零售業9.69%
科技服務9.39%
能源礦產6.93%
健康科技5.93%
生產製造4.73%
消費者服務3.66%
公用事業3.44%
非耐用消費品3.44%
運輸3.03%
耐用消費品2.94%
通訊2.44%
健康服務2.43%
加工業2.29%
配送服務2.29%
工業服務1.62%
非能源礦產1.41%
商業服務0.84%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.02%
共同基金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.63%
歐洲2.35%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.20%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.23%。 資產主要位於North America區域。
VLU主要持股為Amazon.com, Inc.Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的3.36%和2.25%。
VLU上次的股息為0.99 USD。 上一季, 發行人已支付0.96 USD的股息, 顯示上漲3.17%。
VLU所管理的資產為‪587.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.81%。
VLU資金流達到‪101.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.99 USD。 股息為季支付。
VLU的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月24日上市,其管理風格為被動型。
VLU費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VLU跟著S&P 1500 Low Valuation Tilt。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLU投資於股票。
VLU在過去一個月價格已經上漲了3.49%, 其年度績效上漲了13.48%。 查看更多動態,請參閱VLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了7.05% 並且在一年內上漲了16.60%。
VLU以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。