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SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪533.18 M‬USD
資金流(1年)
‪94.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.93%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪2.62 M‬
費用率
0.12%

關於SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF


品牌
SPDR
成立日期
2012年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 1500 Low Valuation Tilt
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票99.97%
金融21.77%
電子科技11.03%
科技服務10.15%
零售業9.78%
能源礦產6.66%
健康科技5.69%
生產製造4.25%
公用事業3.76%
消費者服務3.73%
非耐用消費品3.68%
健康服務2.92%
運輸2.88%
耐用消費品2.87%
通訊2.72%
加工業2.30%
配送服務2.18%
工業服務1.47%
非能源礦產1.15%
商業服務0.97%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.03%
共同基金0.03%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
97%2%0%
北美97.49%
歐洲2.49%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.77%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.03%。 資產主要位於North America區域。
VLU主要持股為Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的3.38%和2.08%。
VLU上次的股息為0.96 USD。 上一季, 發行人已支付0.97 USD的股息, 顯示下跌1.63%。
VLU所管理的資產為‪533.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.16%。
VLU資金流達到‪94.57 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VLU會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年9月24日)金額為0.96 USD。 股息為季支付。
VLU的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年10月24日上市,其管理風格為被動型。
VLU費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VLU跟著S&P 1500 Low Valuation Tilt。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VLU投資於股票。
VLU在過去一個月價格已經下跌了−1.85%, 其年度績效上漲了8.42%。 查看更多動態,請參閱VLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了1.71% 並且在一年內上漲了10.00%。
VLU以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。