關鍵統計數據
關於Vanguard S&P 500 Value ETF
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219327031
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
零售業
股票99.77%
金融19.12%
電子科技15.07%
零售業10.72%
健康科技9.44%
科技服務6.98%
非耐用消費品5.50%
能源礦產4.74%
公用事業4.44%
生產製造3.61%
消費者服務3.19%
耐用消費品2.79%
加工業2.54%
運輸2.17%
健康服務2.12%
工業服務1.68%
通訊1.64%
商業服務1.51%
配送服務1.37%
非能源礦產1.08%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.23%
現金0.09%
其他類0.08%
Futures0.07%
股票區域細分
北美95.91%
歐洲4.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VOOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.12%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.07%。 資產主要位於North America區域。
VOOV主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的7.39%和3.88%。
VOOV上次的股息為0.95 USD。 上一季, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示上漲2.03%。
VOOV所管理的資產為6.07 B USD。 過去一個月上漲了1.47%。
VOOV資金流達到103.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOOV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.71%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.95 USD。 股息為季支付。
VOOV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
VOOV費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VOOV跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOOV投資於股票。
VOOV在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了9.63%。 查看更多動態,請參閱VOOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效上漲了4.83% 並且在一年內上漲了12.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效上漲了4.83% 並且在一年內上漲了12.05%。
VOOV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。