Vanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETFVanguard S&P 500 Value ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.42 B‬USD
資金流(1Y)
‪489.90 M‬USD
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪29.06 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard S&P 500 Value ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.93%
金融18.03%
電子科技15.97%
健康科技10.96%
科技服務10.16%
非耐用消費品7.40%
零售業6.94%
能源礦產4.93%
公用事業4.12%
消費者服務3.35%
健康服務3.19%
生產製造2.95%
加工業2.83%
運輸2.27%
通訊1.91%
配送服務1.15%
工業服務1.07%
商業服務0.99%
耐用消費品0.88%
非能源礦產0.81%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
96%3%
北美96.07%
歐洲3.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VOOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.03%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.97%。 資產主要位於North America區域。
VOOV主要持股為Apple Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.50%和6.14%。
VOOV上次的股息為0.86 USD。 上一季, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌21.21%。
VOOV所管理的資產為‪5.42 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.51%。
VOOV資金流達到‪489.90 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOOV會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.86 USD。 股息為季支付。
VOOV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
VOOV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
VOOV跟著S&P 500 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOOV投資於股票。
VOOV在過去一個月價格已經上漲了0.80%, 其年度績效上漲了4.84%。 查看更多動態,請參閱VOOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.41%, 三個月績效上漲了1.57% 並且在一年內上漲了6.97%。
VOOV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。